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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 32.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.84%
Posición
72
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+USD 18.2 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 7.81 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.39% |
| 2 | Varios | 16.73% |
| 3 | Industriales | 16.12% |
| 4 | Tecnología | 15.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 47.3 M | 5.53% |
896,894
+47,424
| +6% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 43.3 M | 5.06% |
2,811,584
+181,649
| +7% | +USD 2.92 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 39.9 M | 4.67% |
351,308
+14,676
| +4% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 39.1 M | 4.57% |
1,418,444
-15,261
| -1% | -USD 409 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 39.1 M | 4.57% |
270,799
+27,166
| +11% | +USD 4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 38.9 M | 4.55% |
967,897
+123,126
| +15% | +USD 4.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 38.8 M | 4.54% |
954,334
+142,689
| +18% | +USD 6.21 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 37 M | 4.32% |
717,475
+28,858
| +4% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 35.8 M | 4.19% |
654,242
+112,728
| +21% | +USD 6.04 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 32.8 M | 3.84% |
294,634
+14,753
| +5% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 30.5 M | 3.57% |
440,296
+110,856
| +34% | +USD 7.81 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 30 M | 3.51% |
252,521
+11,923
| +5% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Flowserve
FLS
USD 10.6 mil M
| USD 30 M | 3.51% |
530,870
+313,745
| +144% | +USD 18.2 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 29.2 M | 3.41% |
734,702
-37,216
| -5% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 28.7 M | 3.35% |
764,282
-65,867
| -8% | -USD 2.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 28.3 M | 3.31% |
909,304
-19,028
| -2% | -USD 575 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 26.8 M | 3.13% |
1,102,939
-455,843
| -29% | -USD 10.9 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
USD 70.4 mil M
| USD 23.9 M | 2.8% |
+101,450
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 22.8 M | 2.66% |
187,074
+11,977
| +7% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 22.8 M | 2.66% |
561,271
+13,348
| +2% | +USD 558 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 22.2 M | 2.6% |
253,639
+120,548
| +91% | +USD 10.7 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 22 M | 2.58% |
405,269
+1,739
| +0.4% | +USD 94 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
USD 751 M
| USD 20.4 M | 2.39% |
876,704
+47,780
| +6% | +USD 1.17 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 17.6 M | 2.06% |
106,382
-2,444
| -2% | -USD 424 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BCR
25
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 17.2 M | 2.02% |
103,014
-29
| -0% | -USD 4.97 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Summitry LLC mantenía 72 posiciones valuadas en USD 855 M, un 5.4% menos que los USD 905 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Summitry LLC registró retiros netos por USD 32.3 M en T1 2015, cerró 6 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue HOSPIRA INC, una posición estimada en USD 19.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Summitry LLC abrió una nueva posición en W.W. Grainger por valor de USD 23.9 M.
- La mayor compra de Summitry LLC en T1 2015 fue W.W. Grainger: 101,450 acciones por un valor de USD 23.9 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Flowserve durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T1 2015 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 23.2 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en HOSPIRA INC en T1 2015, con una venta estimada de USD 19.9 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 46% de su cartera de USD 855 M en T1 2015.
- Summitry LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Summitry LLC cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T1 2015, presentado el 5 may 2015.