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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.1 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.34%
Posición
81
Nuevas
2
Aumentadas
51
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 7.31 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.93% |
| 2 | Salud | 17.28% |
| 3 | Varios | 15.79% |
| 4 | Tecnología | 14.85% |
| 5 | Industriales | 13.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 79.4 M | 6.77% |
370,794
-3,532
| -0.9% | -USD 725 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
USD 10.8 mil M
| USD 77.1 M | 6.57% |
1,409,886
-29,518
| -2% | -USD 1.43 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 66.3 M | 5.65% |
348,224
+2,514
| +0.7% | +USD 462 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 63.3 M | 5.4% |
1,221,986
+50,386
| +4% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 51.1 M | 4.36% |
462,042
+10,220
| +2% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 48.5 M | 4.13% |
423,684
-11,802
| -3% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 45.7 M | 3.89% |
809,380
-13,956
| -2% | -USD 727 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 41.7 M | 3.56% |
278,137
-13,382
| -5% | -USD 1.9 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
9
O-I Glass
OI
USD 796 M
| USD 41.2 M | 3.51% |
2,194,274
+45,849
| +2% | +USD 824 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 41.2 M | 3.51% |
682,700
-307,880
| -31% | -USD 18.6 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 40.9 M | 3.48% |
529,994
+71,831
| +16% | +USD 5.62 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 40.8 M | 3.48% |
248,248
+86,023
| +53% | +USD 15.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 39.7 M | 3.39% |
514,667
+1,202
| +0.2% | +USD 88.9 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 39 M | 3.32% |
369,233
+8,487
| +2% | +USD 900 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 36 M | 3.07% |
365,758
-1,632
| -0.4% | -USD 151 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 35.7 M | 3.04% |
273,644
+458
| +0.2% | +USD 59.5 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 34.4 M | 2.93% |
1,167,088
+12,782
| +1% | +USD 389 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 31.8 M | 2.71% |
588,549
+118,665
| +25% | +USD 7.31 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 31.5 M | 2.69% |
211,254
+4,035
| +2% | +USD 614 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 31.5 M | 2.68% |
381,811
-4,352
| -1% | -USD 342 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 30.5 M | 2.6% |
424,513
+2,998
| +0.7% | +USD 212 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 29.5 M | 2.52% |
257,063
+12,318
| +5% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 29.2 M | 2.49% |
573,531
+6,247
| +1% | +USD 329 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 21.4 M | 1.82% |
183,069
+180,589
| +7,282% | +USD 20.1 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
25
Enovis
ENOV
USD 1647 M
| USD 21.2 M | 1.81% |
342,181
+6,913
| +2% | +USD 394 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Summitry LLC mantenía 81 posiciones por un valor de USD 1174 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1077 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2018: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Summitry LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 81 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T3 2018 fue Boeing: 619 acciones por un valor de USD 230 k.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T3 2018 fue en W.W. Grainger, con un recorte estimado de USD 18.9 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Ventas en T3 2018, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 47% de su cartera de USD 1174 M en T3 2018.
- Summitry LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1174 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.