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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+96,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,34 %
Position
81
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+20,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+15,6 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+7,31 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+5,62 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+18,9 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+18,6 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+1,9 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,48 Mio. $
5
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,93 %
2 Gesundheitswesen 17,28 %
3 Sonstiges 15,79 %
4 Technologie 14,85 %
5 Industrie 13,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
79,4 Mio. $ 6,77 %
370.794
-3.532
-0,9 % -724.684 $
2013 Q2
21 Quartale
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
77,1 Mio. $ 6,57 %
1.409.886
-29.518
-2 % -1,43 Mio. $
2014 Q4
15 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
66,3 Mio. $ 5,65 %
348.224
+2.514
+0,7 % +461.843 $
2016 Q1
10 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
63,3 Mio. $ 5,4 %
1.221.986
+50.386
+4 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
TIP-Symbol
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
51,1 Mio. $ 4,36 %
462.042
+10.220
+2 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
48,5 Mio. $ 4,13 %
423.684
-11.802
-3 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
45,7 Mio. $ 3,89 %
809.380
-13.956
-2 % -726.777 $
2013 Q2
21 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
766 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,56 %
278.137
-13.382
-5 % -1,9 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
OI-Symbol
9
O-I Glass
OI
994 Mio. $
41,2 Mio. $ 3,51 %
2.194.274
+45.849
+2 % +824.351 $
2014 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
41,2 Mio. $ 3,51 %
682.700
-307.880
-31 % -18,6 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
CTSH-Symbol
11
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
40,9 Mio. $ 3,48 %
529.994
+71.831
+16 % +5,62 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
40,8 Mio. $ 3,48 %
248.248
+86.023
+53 % +15,6 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
NVS-Symbol
13
Novartis
NVS
287 Mrd. $
39,7 Mio. $ 3,39 %
514.667
+1.202
+0,2 % +88.858 $
2017 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
39 Mio. $ 3,32 %
369.233
+8.487
+2 % +900.260 $
2013 Q2
21 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
36 Mio. $ 3,07 %
365.758
-1.632
-0,4 % -150.883 $
2017 Q1
6 Quartale
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,04 %
273.644
+458
+0,2 % +59.464 $
2017 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
34,4 Mio. $ 2,93 %
1.167.088
+12.782
+1 % +389.292 $
2013 Q2
21 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,71 %
588.549
+118.665
+25 % +7,31 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
LH-Symbol
19
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,69 %
211.254
+4.035
+2 % +613.766 $
2017 Q3
4 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,68 %
381.811
-4.352
-1 % -341.606 $
2013 Q2
21 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
202 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,6 %
424.513
+2.998
+0,7 % +211.958 $
2013 Q2
21 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,52 %
257.063
+12.318
+5 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
BNY-Symbol
23
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,49 %
573.531
+6.247
+1 % +328.703 $
2013 Q2
21 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,82 %
183.069
+180.589
+7.282 % +20,1 Mio. $
2013 Q4
19 Quartale
ENOV-Symbol
25
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,81 %
342.181
+6.913
+2 % +393.841 $
2016 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Summitry LLC 81 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 81 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2018 war Boeing: 619 Aktien im Wert von 230.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Walt Disney in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2018 entfiel auf W.W. Grainger und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Ventas im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .