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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,46 %
Position
138
Neu
23
Aufgestockt
82
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+23,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+13,2 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,6 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,06 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+24,9 Mio. $
2
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+8,75 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+7,31 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,45 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+933.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,1 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,32 %
3 Finanzwesen 18,81 %
4 Sonstiges 14,17 %
5 Kommunikationsdienste 12,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
115 Mio. $ 5,51 %
664.700
-42.906
-6 % -7,31 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
FISV-Symbol
2
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
113 Mio. $ 5,39 %
628.027
-1.418
-0,2 % -233.897 $
2013 Q2
45 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
92,6 Mio. $ 4,42 %
497.136
+63.493
+15 % +11,6 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
89,7 Mio. $ 4,28 %
540.997
+4.016
+0,7 % +673.647 $
2015 Q4
35 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
789 Mrd. $
86,4 Mio. $ 4,13 %
314.381
+5.168
+2 % +1,4 Mio. $
2016 Q3
32 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
84,4 Mio. $ 4,03 %
147.515
-6.697
-4 % -3,45 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
ULTA-Symbol
7
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
82,3 Mio. $ 3,93 %
211.534
+3.291
+2 % +1,23 Mio. $
2019 Q3
20 Quartale
LOW-Symbol
8
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
78,2 Mio. $ 3,73 %
288.599
+3.994
+1 % +967.288 $
2017 Q3
28 Quartale
ZBRA-Symbol
9
Zebra Technologies
ZBRA
15,1 Mrd. $
76,5 Mio. $ 3,65 %
206.498
-289
-0,1 % -97.069 $
2020 Q1
18 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
574 Mrd. $
70,7 Mio. $ 3,37 %
143.076
+1.249
+0,9 % +580.835 $
2019 Q1
22 Quartale
A-Symbol
11
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
68,8 Mio. $ 3,28 %
463.169
+7.841
+2 % +1,07 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
68 Mio. $ 3,25 %
147.823
+547
+0,4 % +241.873 $
2013 Q2
45 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
65,2 Mio. $ 3,11 %
1.005.466
+35.248
+4 % +2,32 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
KMX-Symbol
14
CarMax
KMX
7,69 Mrd. $
61,8 Mio. $ 2,95 %
798.661
+13.572
+2 % +1,07 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
59,8 Mio. $ 2,86 %
138.971
-2.184
-2 % -933.585 $
2013 Q2
45 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
52,4 Mio. $ 2,5 %
926.852
+15.296
+2 % +865.078 $
2013 Q2
45 Quartale
ROST-Symbol
17
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
52,1 Mio. $ 2,49 %
346.008
+2.099
+0,6 % +309.747 $
2020 Q1
18 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
51,8 Mio. $ 2,48 %
189.418
+2.189
+1 % +560.701 $
2021 Q1
14 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,47 %
529.452
+153.693
+41 % +13,2 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,06 %
447.697
+25.990
+6 % +2,39 Mio. $
2013 Q4
43 Quartale
ODFL-Symbol
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,98 %
209.140
+2.563
+1 % +498.574 $
2024 Q2
1 Quartal
CARR-Symbol
22
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
41,4 Mio. $ 1,98 %
514.571
-125.696
-20 % -8,75 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,83 %
378.706
+5.563
+1 % +557.201 $
2022 Q3
8 Quartale
IBDY-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
38,3 Mio. $ 1,83 %
1.451.135
+23.953
+2 % +620.668 $
2024 Q1
2 Quartale
IBDZ-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
909 Mio. $
38,2 Mio. $ 1,82 %
1.429.919
+24.402
+2 % +638.322 $
2024 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Summitry LLC 138 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2024 weist 23 neu, 82 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech Sector ETF: 12.180 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Moody's mit einem geschätzten Wert von 24,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2024 war iShares Expanded Tech Sector ETF: 12.180 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in GXO Logistics in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2024 entfiel auf Moody's und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in FedEx im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 23 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 2,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .