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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+62,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,83 %
Position
87
Neu
2
Aufgestockt
48
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+30,9 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+21,2 Mio. $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+19,5 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+5,79 Mio. $
5
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+6,83 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,11 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,36 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+3,21 Mio. $
5
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,96 %
2 Sonstiges 15,69 %
3 Technologie 14,08 %
4 Kommunikationsdienste 13,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
73,5 Mio. $ 5,8 %
353.284
-1.787
-0,5 % -368.186 $
2013 Q2
25 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
66,1 Mio. $ 5,22 %
1.231.687
+10.225
+0,8 % +547.015 $
2013 Q2
25 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
56,3 Mio. $ 4,45 %
334.786
-8.575
-2 % -1,4 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
52,8 Mio. $ 4,17 %
453.864
+3.013
+0,7 % +349.755 $
2013 Q2
25 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
796 Mrd. $
48,9 Mio. $ 3,86 %
284.531
-10.632
-4 % -1,89 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,81 Bio. $
48,7 Mio. $ 3,84 %
350.127
-29.859
-8 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,92 Bio. $
48,6 Mio. $ 3,84 %
868.340
-64.280
-7 % -3,36 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,46 Bio. $
47,8 Mio. $ 3,78 %
783.280
-5.120
-0,6 % -303.215 $
2015 Q4
15 Quartale
LH-Symbol
9
Labcorp
LH
28,8 Mrd. $
45 Mio. $ 3,56 %
312.077
-827
-0,3 % -120.683 $
2017 Q3
8 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
42,1 Mio. $ 3,32 %
372.122
+1.608
+0,4 % +180.772 $
2013 Q2
25 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
41,8 Mio. $ 3,3 %
234.597
+1.881
+0,8 % +357.530 $
2018 Q1
6 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
116 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,25 %
524.575
+6.450
+1 % +499.556 $
2017 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
40,2 Mio. $ 3,18 %
797.855
+123.000
+18 % +5,79 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
39,4 Mio. $ 3,11 %
302.419
-4.737
-2 % -655.007 $
2013 Q4
23 Quartale
FLS-Symbol
15
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
38,2 Mio. $ 3,02 %
817.843
+1.695
+0,2 % +79.966 $
2014 Q4
19 Quartale
CTSH-Symbol
16
Cognizant
CTSH
29,3 Mrd. $
38,2 Mio. $ 3,01 %
633.681
-2.470
-0,4 % -156.126 $
2016 Q3
12 Quartale
EXPE-Symbol
17
Expedia Group
EXPE
35,4 Mrd. $
34,7 Mio. $ 2,74 %
258.439
-4.682
-2 % -618.635 $
2017 Q2
9 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,62 %
260.379
-312
-0,1 % -39.301 $
2013 Q2
25 Quartale
FISV-Symbol
19
Fiserv Inc
FISV
27,5 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,58 %
316.036
-31.426
-9 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
FOXA-Symbol
20
Fox Class A
FOXA
26,6 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,44 %
979.732
+144.567
+17 % +5 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
127 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,41 %
281.659
-65.420
-19 % -6,83 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
204 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,33 %
426.399
-1.375
-0,3 % -93.527 $
2013 Q2
25 Quartale
BNY-Symbol
23
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,26 %
632.842
+901
+0,1 % +40.116 $
2013 Q2
25 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,99 %
+100.635
Neu +30,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
575 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,86 %
86.898
-543
-0,6 % -149.636 $
2019 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Summitry LLC 87 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Summitry LLC investierte 62,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 100.635 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 6,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2019 war Ulta Beauty: 100.635 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Lowe's Companies in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2019 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Consolidated Edison im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2019 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .