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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-24 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
85
Neu
1
Aufgestockt
43
Reduziert
25
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+18,9 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+9,04 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+6,98 Mio. $
4
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+3,56 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LH-Symbol
Labcorp
LH
+44,7 Mio. $
2
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+30 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+23,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+21,3 Mio. $
5
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+20,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,3 %
2 Sonstiges 16,16 %
3 Kommunikationsdienste 15,46 %
4 Technologie 14,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
79,8 Mio. $ 6,42 %
352.458
-826
-0,2 % -179.383 $
2013 Q2
26 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
67,5 Mio. $ 5,43 %
1.259.511
+27.824
+2 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
54,2 Mio. $ 4,36 %
343.417
-6.710
-2 % -985.737 $
2013 Q2
26 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
53,9 Mio. $ 4,34 %
462.319
+8.455
+2 % +982.917 $
2013 Q2
26 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
789 Mrd. $
52,9 Mio. $ 4,26 %
281.603
-2.928
-1 % -527.537 $
2016 Q3
13 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
52,3 Mio. $ 4,21 %
781.300
-1.980
-0,3 % -127.717 $
2015 Q4
16 Quartale
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
49,7 Mio. $ 4 %
260.034
-74.752
-22 % -13,5 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
48,4 Mio. $ 3,89 %
235.741
+1.144
+0,5 % +221.582 $
2018 Q1
7 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
44,8 Mio. $ 3,6 %
309.540
+7.121
+2 % +993.920 $
2013 Q4
24 Quartale
LOW-Symbol
10
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
44,1 Mio. $ 3,55 %
368.483
+165.538
+82 % +18,9 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
43,5 Mio. $ 3,5 %
808.760
+10.905
+1 % +571.152 $
2013 Q2
26 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
43,4 Mio. $ 3,49 %
528.550
+3.975
+0,8 % +312.123 $
2017 Q2
10 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
42,2 Mio. $ 3,39 %
375.226
+3.104
+0,8 % +349.782 $
2013 Q2
26 Quartale
FOXA-Symbol
14
Fox Class A
FOXA
28,4 Mrd. $
40,2 Mio. $ 3,23 %
1.083.711
+103.979
+11 % +3,56 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
CTSH-Symbol
15
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 3,17 %
635.869
+2.188
+0,3 % +135.228 $
2016 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
39,4 Mio. $ 3,17 %
536.708
-331.632
-38 % -21,3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
FISV-Symbol
17
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,99 %
321.634
+5.598
+2 % +618.082 $
2013 Q2
26 Quartale
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,76 %
68.198
+19.056
+39 % +9,04 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
202 Mrd. $
34 Mio. $ 2,74 %
426.124
-275
-0,1 % -20.319 $
2013 Q2
26 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,69 %
261.595
+1.216
+0,5 % +154.839 $
2013 Q2
26 Quartale
ULTA-Symbol
21
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,63 %
129.184
+28.549
+28 % +6,98 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
32 Mio. $ 2,57 %
281.640
-19
-0 % -2.085 $
2017 Q1
11 Quartale
FLS-Symbol
23
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,5 %
625.514
-192.329
-24 % -9,21 Mio. $
2014 Q4
20 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
574 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,22 %
92.452
+5.554
+6 % +1,57 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
EXPE-Symbol
25
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,21 %
253.926
-4.513
-2 % -529.552 $
2017 Q2
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Summitry LLC 85 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Summitry LLC zog im Q4 2019 netto 118 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 1,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 233.000 $.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2019 war JPMorgan Chase: 1.675 Aktien im Wert von 233.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Lowe's Companies in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2019 entfiel auf Labcorp und belief sich schätzungsweise auf 44,7 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in McKesson im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2019 am 7. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .