Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
92
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+31 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+16,6 Mio. $
3
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+12,6 Mio. $
4
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+11,5 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+33,2 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+26,4 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,6 Mio. $
4
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+7,05 Mio. $
5
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
+6,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,94 %
3 Technologie 18,03 %
4 Sonstiges 15,74 %
5 Kommunikationsdienste 13,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
70,4 Mio. $ 4,63 %
200.990
+14
+0 % +4.967 $
2013 Q2
41 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
69,3 Mio. $ 4,56 %
529.500
+3.551
+0,7 % +459.363 $
2015 Q4
31 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
788 Mrd. $
65,7 Mio. $ 4,32 %
285.723
+1.836
+0,6 % +441.322 $
2016 Q3
28 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
64,3 Mio. $ 4,23 %
740.085
+116.032
+19 % +11 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
ULTA-Symbol
5
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
63,4 Mio. $ 4,17 %
158.704
+37.981
+31 % +16,6 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
62,3 Mio. $ 4,1 %
490.413
-8.477
-2 % -1,14 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
60,7 Mio. $ 3,99 %
537.011
+7.238
+1 % +891.381 $
2013 Q2
41 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
571 Mrd. $
55 Mio. $ 3,62 %
138.877
+1.081
+0,8 % +433.919 $
2019 Q1
18 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
54,2 Mio. $ 3,56 %
260.654
+3.517
+1 % +791.185 $
2017 Q3
24 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
53,9 Mio. $ 3,54 %
179.558
-255
-0,1 % -76.832 $
2018 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
53,3 Mio. $ 3,51 %
168.916
-35.125
-17 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
51,1 Mio. $ 3,36 %
630.874
+36.329
+6 % +3,1 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
50,8 Mio. $ 3,34 %
926.025
+13.823
+2 % +835.421 $
2020 Q1
14 Quartale
KMX-Symbol
14
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
50,2 Mio. $ 3,3 %
709.712
+269
+0 % +22.028 $
2020 Q1
14 Quartale
A-Symbol
15
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
48,5 Mio. $ 3,19 %
434.055
+8.269
+2 % +990.778 $
2020 Q1
14 Quartale
ZBRA-Symbol
16
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
43,8 Mio. $ 2,88 %
185.046
+4.133
+2 % +1,12 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
41 Mio. $ 2,7 %
202.374
+534
+0,3 % +115.378 $
2021 Q1
10 Quartale
MCO-Symbol
18
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 2,59 %
124.597
+1.178
+1 % +400.704 $
2022 Q4
3 Quartale
IBDW-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,73 Mrd. $
38,4 Mio. $ 2,53 %
1.983.021
+579.611
+41 % +11,5 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
ROST-Symbol
20
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
37,8 Mio. $ 2,49 %
334.710
+4.903
+1 % +562.326 $
2020 Q1
14 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2,38 %
886.504
+34.634
+4 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
STIP-Symbol
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,15 %
336.830
+25.992
+8 % +2,53 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
IBDO
23
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
31,1 Mio. $ 2,04 %
1.225.919
+498.094
+68 % +12,6 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
IBDR-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,03 %
+1.322.614
Neu +31 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,98 %
330.674
+6.528
+2 % +640.725 $
2022 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Summitry LLC 92 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2023 weist 3 neu, 47 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 1.322.614 Aktien im Wert von 30,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 33,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2023 war iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 1.322.614 Aktien im Wert von 30,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Ulta Beauty in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2023 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2023 am 6. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .