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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+58,2 Mio. $
Kapitalfluss
-37,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,75 %
Position
87
Neu
–
Aufgestockt
41
Reduziert
12
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+13,8 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+13,3 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+8,34 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+3,45 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+40,3 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+8,85 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+8,18 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,62 Mio. $
5
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+3,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,81 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,02 %
3 Sonstiges 15,21 %
4 Kommunikationsdienste 14,97 %
5 Technologie 12,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
91,4 Mio. $ 5,67 %
262.992
+178
+0,1 % +57.104 $
2018 Q1
13 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
84,5 Mio. $ 5,24 %
1.542.426
+62.950
+4 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
83,9 Mio. $ 5,2 %
301.742
+2.651
+0,9 % +740.784 $
2013 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
80,4 Mio. $ 4,98 %
658.500
-24.860
-4 % -2,9 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
76,2 Mio. $ 4,72 %
392.856
+1.984
+0,5 % +388.189 $
2017 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
72,3 Mio. $ 4,48 %
266.919
+2.814
+1 % +715.270 $
2013 Q2
32 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
68,2 Mio. $ 4,22 %
1.504.889
-81.008
-5 % -3,62 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ULTA-Symbol
8
Ulta Beauty
ULTA
27,7 Mrd. $
67,8 Mio. $ 4,2 %
196.084
-397
-0,2 % -130.190 $
2019 Q3
7 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
66,4 Mio. $ 4,11 %
518.597
+19.896
+4 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
63,1 Mio. $ 3,91 %
358.756
+4.290
+1 % +771.535 $
2013 Q4
30 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
767 Mrd. $
54 Mio. $ 3,35 %
230.822
+2.843
+1 % +649.943 $
2016 Q3
19 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
52,6 Mio. $ 3,26 %
455.966
+18.109
+4 % +2,07 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
52 Mio. $ 3,22 %
59.378
-702
-1 % -592.924 $
2019 Q1
9 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
50,6 Mio. $ 3,14 %
578.225
+5.500
+1 % +513.507 $
2017 Q2
16 Quartale
FISV-Symbol
15
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
49,8 Mio. $ 3,09 %
466.291
+118.344
+34 % +13,8 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,71 %
599.962
-125.081
-17 % -8,85 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
554 Mrd. $
42,8 Mio. $ 2,65 %
117.213
+2.186
+2 % +812.754 $
2019 Q1
9 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
41,8 Mio. $ 2,59 %
311.191
+11.897
+4 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DG-Symbol
19
Dollar General
DG
28,7 Mrd. $
40,7 Mio. $ 2,52 %
188.031
+63.525
+51 % +13,3 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
40 Mio. $ 2,48 %
970.902
-199.492
-17 % -8,18 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
40 Mio. $ 2,48 %
321.989
+6.978
+2 % +876.148 $
2017 Q1
17 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
37,3 Mio. $ 2,31 %
526.873
+11.142
+2 % +824.381 $
2013 Q2
32 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
79,9 Mrd. $
36,9 Mio. $ 2,29 %
101.580
+23.147
+30 % +8,34 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
A-Symbol
24
Agilent Technologies
A
51,1 Mrd. $
33,4 Mio. $ 2,07 %
225.769
-2.261
-1 % -308.376 $
2020 Q1
5 Quartale
ZBRA-Symbol
25
Zebra Technologies
ZBRA
17,9 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,06 %
62.698
-6.476
-9 % -3,23 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Summitry LLC 87 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2021 weist 41 erhöht, 12 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Varian Medical Systems, Inc. mit einem geschätzten Wert von 40,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Summitry LLC hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2021 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 8,85 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Varian Medical Systems, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .