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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,48 %
Position
72
Neu
–
Aufgestockt
31
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+12,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,6 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,58 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+21,5 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+17,3 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+14,7 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,66 Mio. $
5
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,04 %
2 Sonstiges 16,12 %
3 Technologie 15,45 %
4 Industrie 10,55 %
5 Gesundheitswesen 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
41,8 Mio. $ 5,32 %
791.694
+37.920
+5 % +2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
38,8 Mio. $ 4,94 %
2.526.905
+817.590
+48 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,62 %
314.867
+9.855
+3 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
4
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 4 %
839.554
+19.565
+2 % +676.939 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
30,8 Mio. $ 3,92 %
243.460
+5.590
+2 % +707.541 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
30,7 Mio. $ 3,9 %
1.058.779
+206.476
+24 % +5,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
30,1 Mio. $ 3,83 %
721.838
+17.191
+2 % +695.758 $
2013 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,68 %
264.576
+11.776
+5 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,63 %
226.215
+7.457
+3 % +948.385 $
2013 Q2
4 Quartale
DVN-Symbol
10
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,62 %
358.671
+7.280
+2 % +529.552 $
2013 Q2
4 Quartale
NOV-Symbol
11
NOV
NOV
6,76 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,16 %
301.590
-25.094
-8 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
24,2 Mio. $ 3,08 %
1.042.836
-16.516
-2 % -351.456 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,04 %
228.159
+3.589
+2 % +362.757 $
2013 Q2
4 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3 %
782.320
+19.210
+3 % +569.513 $
2013 Q2
4 Quartale
TEVA-Symbol
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,94 %
441.273
+5.000
+1 % +255.561 $
2013 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
16
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,82 %
611.312
+45.355
+8 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,81 %
521.702
+17.614
+3 % +714.711 $
2013 Q2
4 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,78 %
400.810
+16.535
+4 % +875.462 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,71 %
238.768
+8.048
+3 % +694.984 $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,7 %
854.440
+27.417
+3 % +653.481 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,69 %
266.740
+6.760
+3 % +537.380 $
2013 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,65 %
396.257
+6.270
+2 % +315.182 $
2013 Q2
4 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
206 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,59 %
432.387
+25.945
+6 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,49 %
164.204
+6.200
+4 % +733.516 $
2013 Q2
4 Quartale
EBAY-Symbol
25
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,34 %
873.655
+51.618
+6 % +1,12 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Summitry LLC 72 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2014 weist 31 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 21,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Summitry LLC hat seine Position in Bank of America in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 21,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 786 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2014 am 28. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .