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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
864 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+23 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+16,7 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+15,2 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+13,8 Mio. $
5
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+8,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+21,7 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+17,1 Mio. $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+12,3 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+10,8 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+8,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,65 %
2 Sonstiges 16,97 %
3 Industrie 14,97 %
4 Technologie 13,1 %
5 Basiskonsumgüter 11,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
50,9 Mio. $ 5,89 %
968.644
+51.280
+6 % +2,69 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
44,5 Mio. $ 5,15 %
1.407.480
-13.680
-1 % -420.367 $
2013 Q2
9 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
44,4 Mio. $ 5,14 %
2.847.500
+6.672
+0,2 % +112.258 $
2013 Q2
9 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,55 %
355.288
+2.261
+0,6 % +252.169 $
2013 Q2
9 Quartale
BNY-Symbol
5
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
38 Mio. $ 4,4 %
970.735
+7.792
+0,8 % +323.870 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
37,9 Mio. $ 4,39 %
290.916
+15.330
+6 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
37,4 Mio. $ 4,33 %
845.880
+13.006
+2 % +584.028 $
2013 Q2
9 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
36 Mio. $ 4,17 %
725.587
+4.405
+0,6 % +240.625 $
2013 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,8 %
299.616
+2.402
+0,8 % +261.946 $
2013 Q2
9 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
32,2 Mio. $ 3,73 %
768.920
+321.345
+72 % +13,8 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,64 %
259.805
+6.059
+2 % +742.526 $
2013 Q2
9 Quartale
FLS-Symbol
12
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,43 %
719.492
+182.018
+34 % +8,34 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,38 %
513.216
-137.485
-21 % -8,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
29 Mio. $ 3,35 %
539.296
+95.157
+21 % +5,65 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,14 %
902.197
+133.392
+17 % +4,09 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
24,6 Mio. $ 2,85 %
892.008
-168
-0 % -4.927 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,65 %
317.760
+306.616
+2.751 % +23 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,63 %
195.823
+3.389
+2 % +391.879 $
2013 Q2
9 Quartale
GWW-Symbol
19
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,56 %
102.975
+1.155
+1 % +259.363 $
2015 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,36 %
396.696
+1.405
+0,4 % +77.261 $
2013 Q2
9 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,33 %
465.676
-250.256
-35 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
OI-Symbol
22
O-I Glass
OI
994 Mio. $
19,4 Mio. $ 2,25 %
936.582
+42.332
+5 % +899.932 $
2014 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,23 %
260.658
+4.549
+2 % +400.236 $
2014 Q3
4 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
18,9 Mio. $ 2,18 %
101.248
-1.090
-1 % -206.369 $
2014 Q1
6 Quartale
DEO-Symbol
25
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,04 %
163.862
+3.755
+2 % +417.092 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Summitry LLC 71 Positionen im Wert von 864 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Summitry LLC investierte 39,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PayPal: 466.644 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 21,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2015 war PayPal: 466.644 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2015 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Blackstone Mortgage Trust im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 864 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 864 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .