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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
+58 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,19 %
Position
125
Neu
13
Aufgestockt
55
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+39 Mio. $
2
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+35,5 Mio. $
3
IBTO-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
+23,8 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+18,5 Mio. $
5
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+13,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+30,8 Mio. $
2
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+23,9 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+21,5 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,9 Mio. $
5
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+9,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21 %
2 Finanzwesen 20,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,08 %
4 Sonstiges 14,58 %
5 Kommunikationsdienste 13,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
123 Mio. $ 6,35 %
707.606
-31.970
-4 % -4,85 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
97,8 Mio. $ 5,05 %
536.981
-1.332
-0,2 % -224.535 $
2015 Q4
34 Quartale
FISV-Symbol
3
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
93,8 Mio. $ 4,85 %
629.445
+82.161
+15 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
83,8 Mio. $ 4,33 %
433.643
-8.683
-2 % -1,6 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
753 Mrd. $
81,2 Mio. $ 4,19 %
309.213
+4.672
+2 % +1,28 Mio. $
2016 Q3
31 Quartale
ULTA-Symbol
6
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
80,4 Mio. $ 4,15 %
208.243
+45.428
+28 % +18,5 Mio. $
2019 Q3
19 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
77,8 Mio. $ 4,02 %
154.212
-5.384
-3 % -2,62 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
SCHW-Symbol
8
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
71,5 Mio. $ 3,69 %
970.218
+5.877
+0,6 % +434.143 $
2020 Q1
17 Quartale
ZBRA-Symbol
9
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
63,9 Mio. $ 3,3 %
206.787
+4.098
+2 % +1,25 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
63,1 Mio. $ 3,26 %
141.155
+1.351
+1 % +570.554 $
2013 Q2
44 Quartale
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
62,7 Mio. $ 3,24 %
284.605
+9.831
+4 % +2,24 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
535 Mrd. $
62,6 Mio. $ 3,23 %
141.827
+2.028
+1 % +923.841 $
2019 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
59,9 Mio. $ 3,09 %
147.276
+1.938
+1 % +791.897 $
2013 Q2
44 Quartale
A-Symbol
14
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
59 Mio. $ 3,05 %
455.328
+7.305
+2 % +1,02 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
KMX-Symbol
15
CarMax
KMX
7,67 Mrd. $
57,6 Mio. $ 2,97 %
785.089
+35.495
+5 % +2,56 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
54,1 Mio. $ 2,8 %
911.556
+1.410
+0,2 % +83.240 $
2013 Q2
44 Quartale
MCO-Symbol
17
Moody's
MCO
82,1 Mrd. $
53,4 Mio. $ 2,76 %
126.898
+1.605
+1 % +638.551 $
2022 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
18
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
50 Mio. $ 2,58 %
343.909
+5.604
+2 % +774.981 $
2020 Q1
17 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
48,1 Mio. $ 2,49 %
187.229
+1.759
+0,9 % +470.680 $
2021 Q1
13 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,16 %
421.707
+8.894
+2 % +957.425 $
2013 Q4
42 Quartale
CARR-Symbol
21
Carrier Global
CARR
46,8 Mrd. $
40,4 Mio. $ 2,09 %
640.267
+11.208
+2 % +688.199 $
2024 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,92 %
373.143
+8.252
+2 % +818.650 $
2022 Q3
7 Quartale
ODFL-Symbol
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,1 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,88 %
+206.577
Neu +39 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IBDY-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,19 Mrd. $
36 Mio. $ 1,86 %
1.427.182
+525.368
+58 % +13,1 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
IBTF-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
35,8 Mio. $ 1,85 %
1.541.155
+42.946
+3 % +994.793 $
2024 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Summitry LLC 125 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2024 weist 13 neu, 55 erhöht, 38 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Old Dominion Freight Line: 206.577 Aktien im Wert von 36,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 30,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2024 war Old Dominion Freight Line: 206.577 Aktien im Wert von 36,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Ulta Beauty in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2024 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 30,8 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .