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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,74 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+12 Mio. $
2
AGN
Allergan plc
AGN
+9,7 Mio. $
3
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+7,61 Mio. $
4
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+6,73 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+21,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,26 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+6,97 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+5,29 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,14 %
2 Sonstiges 16,29 %
3 Gesundheitswesen 14,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,86 %
5 Industrie 12,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
75,8 Mio. $ 6,89 %
382.375
-27.875
-7 % -5,29 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
8,61 Mrd. $
59,3 Mio. $ 5,39 %
1.406.489
+181.767
+15 % +7,61 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
59,2 Mio. $ 5,38 %
1.131.918
+17.826
+2 % +935.148 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
54,6 Mio. $ 4,97 %
1.037.240
-11.060
-1 % -570.956 $
2015 Q4
8 Quartale
TIP-Symbol
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
49,9 Mio. $ 4,54 %
437.732
+10.596
+2 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AGN
6
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
45,7 Mio. $ 4,16 %
279.473
+54.169
+24 % +9,7 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
41,5 Mio. $ 3,78 %
1.406.989
-9.249
-0,7 % -254.951 $
2013 Q2
18 Quartale
GWW-Symbol
8
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
39,2 Mio. $ 3,56 %
165.745
-5.220
-3 % -1,08 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
39,1 Mio. $ 3,55 %
357.536
+6.096
+2 % +666.449 $
2013 Q2
18 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
38,9 Mio. $ 3,54 %
949.087
-30.105
-3 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
38,5 Mio. $ 3,5 %
450.234
-88.496
-16 % -7,26 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
297 Mrd. $
38,4 Mio. $ 3,49 %
510.349
+4.763
+0,9 % +359.377 $
2017 Q1
3 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
778 Mrd. $
37,6 Mio. $ 3,42 %
330.169
-9.728
-3 % -1,07 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
OI-Symbol
14
O-I Glass
OI
985 Mio. $
36,6 Mio. $ 3,33 %
1.650.935
+281.782
+21 % +6,73 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,3 %
232.146
-49.795
-18 % -6,97 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
35,2 Mio. $ 3,2 %
830.932
-126.604
-13 % -5,29 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
206 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,87 %
424.999
-285.875
-40 % -21,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,78 %
567.960
+1.855
+0,3 % +98.813 $
2013 Q2
18 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,71 %
369.763
+3.567
+1 % +285.676 $
2017 Q1
3 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,65 %
239.523
+4.532
+2 % +548.319 $
2013 Q2
18 Quartale
CMG-Symbol
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,58 %
4.906.750
+720.250
+17 % +4,3 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
EXPE-Symbol
22
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,56 %
235.149
+92.241
+65 % +12 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MDLZ-Symbol
23
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
28 Mio. $ 2,54 %
653.963
+5.853
+0,9 % +245.748 $
2015 Q2
10 Quartale
CTSH-Symbol
24
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,4 %
371.753
-2.757
-0,7 % -201.480 $
2016 Q3
5 Quartale
FISV-Symbol
25
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,33 %
390.704
-52.830
-12 % -3,41 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4

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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Summitry LLC 85 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q4 2017 weist 3 neu, 48 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 1.076 Aktien im Wert von 212.000 $. Der größte Verkauf betraf Citigroup mit einem geschätzten Wert von 21,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2017 war 3M: 1.076 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Expedia Group in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2017 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Eaton im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .