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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,56 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
26
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+18,3 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+18 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+15,6 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+10,2 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+52 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+11,4 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+10,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+9,32 Mio. $
5
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+6,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,13 %
3 Sonstiges 15,67 %
4 Kommunikationsdienste 15,26 %
5 Technologie 14,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
89 Mio. $ 5,57 %
262.367
-625
-0,2 % -225.104 $
2018 Q1
14 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
86,7 Mio. $ 5,42 %
1.585.948
+43.522
+3 % +2,38 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
86,5 Mio. $ 5,41 %
647.040
-11.460
-2 % -1,56 Mio. $
2015 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
83,9 Mio. $ 5,25 %
307.456
+5.714
+2 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
80,5 Mio. $ 5,03 %
396.792
+3.936
+1 % +784.431 $
2017 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
75 Mio. $ 4,69 %
266.132
-787
-0,3 % -228.978 $
2013 Q2
33 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
68,4 Mio. $ 4,27 %
630.012
+163.721
+35 % +18,3 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
67,9 Mio. $ 4,24 %
531.580
+12.983
+3 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
62,4 Mio. $ 3,9 %
368.791
+10.035
+3 % +1,79 Mio. $
2013 Q4
31 Quartale
ULTA-Symbol
10
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
60,6 Mio. $ 3,79 %
167.955
-28.129
-14 % -10,2 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
58,4 Mio. $ 3,65 %
1.257.748
-247.141
-16 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
56,4 Mio. $ 3,52 %
593.575
+15.350
+3 % +1,38 Mio. $
2017 Q2
17 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
569 Mrd. $
55,7 Mio. $ 3,48 %
160.141
+42.928
+37 % +15,6 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
53,7 Mio. $ 3,36 %
467.939
+11.973
+3 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
784 Mrd. $
52,7 Mio. $ 3,29 %
236.367
+5.545
+2 % +1,3 Mio. $
2016 Q3
20 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
44,5 Mio. $ 2,78 %
611.010
+11.048
+2 % +789.023 $
2020 Q1
6 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,69 %
158.890
+40.152
+34 % +10,2 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
42,3 Mio. $ 2,65 %
318.298
+7.107
+2 % +960.481 $
2013 Q2
33 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
41,3 Mio. $ 2,58 %
329.760
+7.771
+2 % +1,01 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
DG-Symbol
20
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
40,9 Mio. $ 2,55 %
192.603
+4.572
+2 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
ROST-Symbol
21
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
39,1 Mio. $ 2,45 %
359.631
+150.212
+72 % +18 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
205 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,38 %
543.331
+16.458
+3 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
37,7 Mio. $ 2,35 %
104.603
+3.023
+3 % +1,09 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
A-Symbol
24
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
34,8 Mio. $ 2,18 %
220.927
-4.842
-2 % -783.253 $
2020 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,96 %
739.614
-231.288
-24 % -9,32 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
1
2 3

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Empyrean Capital Partners Los Angeles, California 3,03 Mrd. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Summitry LLC 54 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Rückgang um 0,84 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2021 weist 26 erhöht, 24 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Blackrock mit einem geschätzten Wert von 52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Summitry LLC hat seine Position in Fiserv Inc in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2021 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Blackrock im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2021 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 1,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .