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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
945 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
80
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+40,7 Mio. $
2
AGN
Allergan Inc
AGN
+20,4 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+12 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,3 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,2 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,9 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+12,5 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+9,09 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+721.848 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,45 %
2 Industrie 16,79 %
3 Sonstiges 15,42 %
4 Technologie 12,92 %
5 Basiskonsumgüter 11,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
49,9 Mio. $ 5,28 %
954.894
-13.750
-1 % -721.848 $
2013 Q2
10 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
48,5 Mio. $ 5,13 %
2.883.092
+35.592
+1 % +601.900 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
47,8 Mio. $ 5,05 %
361.847
+70.931
+24 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
47 Mio. $ 4,98 %
847.934
+2.054
+0,2 % +108.086 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
42,7 Mio. $ 4,52 %
+1.098.500
Neu +40,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
40,5 Mio. $ 4,28 %
982.531
+11.796
+1 % +495.633 $
2013 Q2
10 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
39,4 Mio. $ 4,17 %
359.672
+4.384
+1 % +484.478 $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
38,5 Mio. $ 4,08 %
260.522
+717
+0,3 % +101.837 $
2013 Q2
10 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
202 Mrd. $
38,3 Mio. $ 4,05 %
739.564
+13.977
+2 % +741.642 $
2013 Q2
10 Quartale
FLS-Symbol
10
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
37,8 Mio. $ 4 %
898.666
+179.174
+25 % +7,91 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,73 %
785.525
+16.605
+2 % +742.805 $
2015 Q2
2 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,46 %
302.902
+3.286
+1 % +357.671 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
32,7 Mio. $ 3,46 %
1.251.012
+359.004
+40 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
42,5 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,42 %
522.078
+8.862
+2 % +540.444 $
2013 Q2
10 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
31 Mio. $ 3,28 %
911.147
+8.950
+1 % +310.896 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,77 %
330.293
+12.533
+4 % +957.764 $
2013 Q2
10 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,39 %
198.346
+2.523
+1 % +291.681 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,32 %
402.619
+5.923
+1 % +321.597 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,31 %
361.563
+197.508
+120 % +12 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,27 %
468.722
+3.046
+0,7 % +143.033 $
2013 Q2
10 Quartale
GWW-Symbol
21
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
21 Mio. $ 2,22 %
103.774
+799
+0,8 % +164.181 $
2015 Q1
3 Quartale
OI-Symbol
22
O-I Glass
OI
994 Mio. $
20,5 Mio. $ 2,17 %
1.176.867
+240.285
+26 % +4,85 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,17 %
268.543
+7.885
+3 % +610.231 $
2014 Q3
5 Quartale
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
20,4 Mio. $ 2,16 %
+65.189
Neu +20,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BCR
25
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
19,1 Mio. $ 2,02 %
100.563
-685
-0,7 % -128.311 $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Summitry LLC 80 Positionen im Wert von 945 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Summitry LLC investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 1.098.500 Aktien im Wert von 42,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 40,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 1.098.500 Aktien im Wert von 42,7 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in RTX Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 40,2 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in NOV im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 945 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 945 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .