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Summitry LLC

Summitry LLC Ativos da carteira

AUM US$ 3,04 bi Giro 34,47%
Retorno est. (1 ano) 17,05%
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,68%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 945 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 38,8 mi
Fluxo de capital (%)
4,11%
10 maiores posições (%)
45,55%
Posição
80
Nova
11
Aumentada
46
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 40,7 mi
2
AGN
Allergan Inc
AGN
+US$ 20,4 mi
3
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 12 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 10,3 mi
5
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 9,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 40,2 mi
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 15,9 mi
3
ícone de EBAY
eBay
EBAY
+US$ 12,5 mi
4
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 9,09 mi
5
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 722 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 24,45%
2 Bens industriais 16,79%
3 Diversos 15,42%
4 Tecnologia 12,92%
5 Bens de consumo básico 11,66%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IGSB
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
US$ 49,9 mi 5,28%
954.894
-13.750
-1% -US$ 722 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de BAC
2
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
US$ 48,5 mi 5,13%
2.883.092
+35.592
+1% +US$ 602 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
US$ 47,8 mi 5,05%
361.847
+70.931
+24% +US$ 9,5 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
US$ 47 mi 4,98%
847.934
+2.054
+0,2% +US$ 108 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
US$ 42,7 mi 4,52%
+1.098.500
Nova +US$ 40,7 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de BNY
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
US$ 40,5 mi 4,28%
982.531
+11.796
+1% +US$ 496 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de TIP
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
US$ 39,4 mi 4,17%
359.672
+4.384
+1% +US$ 484 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GE
8
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
US$ 38,5 mi 4,08%
260.522
+717
+0,3% +US$ 102 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de C
9
Citigroup
C
US$ 202 bi
US$ 38,3 mi 4,05%
739.564
+13.977
+2% +US$ 742 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de FLS
10
Flowserve
FLS
US$ 10,9 bi
US$ 37,8 mi 4%
898.666
+179.174
+25% +US$ 7,91 mi
2014 Q4
4 trimestres
ícone de MDLZ
11
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
US$ 35,2 mi 3,73%
785.525
+16.605
+2% +US$ 743 mil
2015 Q2
2 trimestres
ícone de AGG
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
US$ 32,7 mi 3,46%
302.902
+3.286
+1% +US$ 358 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
US$ 32,7 mi 3,46%
1.251.012
+359.004
+40% +US$ 10,3 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de AIG
14
American International
AIG
US$ 41,3 bi
US$ 32,4 mi 3,42%
522.078
+8.862
+2% +US$ 540 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GM
15
General Motors
GM
US$ 76,1 bi
US$ 31 mi 3,28%
911.147
+8.950
+1% +US$ 311 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
US$ 26,2 mi 2,77%
330.293
+12.533
+4% +US$ 958 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de LQD
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
US$ 22,6 mi 2,39%
198.346
+2.523
+1% +US$ 292 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de WFC
18
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
US$ 21,9 mi 2,32%
402.619
+5.923
+1% +US$ 322 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de RTX
19
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
US$ 21,9 mi 2,31%
361.563
+197.508
+120% +US$ 12 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de FISV
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
US$ 21,4 mi 2,27%
468.722
+3.046
+0,7% +US$ 143 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GWW
21
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,8 bi
US$ 21 mi 2,22%
103.774
+799
+0,8% +US$ 164 mil
2015 Q1
3 trimestres
ícone de OI
22
O-I Glass
OI
US$ 807 mi
US$ 20,5 mi 2,17%
1.176.867
+240.285
+26% +US$ 4,85 mi
2014 Q4
4 trimestres
ícone de DE
23
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
US$ 20,5 mi 2,17%
268.543
+7.885
+3% +US$ 610 mil
2014 Q3
5 trimestres
AGN
24
Deslistada
Allergan Inc
AGN
US$ 20,4 mi 2,16%
+65.189
Nova +US$ 20,4 mi
2015 Q4
0 trimestres
BCR
25
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
US$ 19,1 mi 2,02%
100.563
-685
-0,7% -US$ 128 mil
2014 Q1
7 trimestres
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin AUM de US$ 3,04 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
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BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey AUM de US$ 3,04 bi 26,78% Retorno est. (1 ano)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California AUM de US$ 3,05 bi 1,77% Retorno est. (1 ano)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 3,05 bi
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 3,05 bi 42,09% Retorno est. (1 ano)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California AUM de US$ 3,05 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Summitry LLC no T4 2015

No fechamento de T4 2015, Summitry LLC detinha 80 posições avaliadas em US$ 945 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Summitry LLC alocou US$ 38,8 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 11 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 1.098.500 ações no valor de US$ 42,7 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.

  • A maior compra de Summitry LLC no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 1.098.500 ações no valor de US$ 42,7 mi.
  • Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
  • A maior redução de Summitry LLC em T4 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 40,2 mi.
  • Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em NOV no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
  • As dez maiores posições de Summitry LLC representam 46% de sua carteira de US$ 945 mi no T4 2015.
  • Summitry LLC abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T4 2015.
  • O valor da carteira de Summitry LLC subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 945 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T4 2015, protocolado em 9 de fev. de 2016.