Estamos no ar no !
Saiba mais
Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,8 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,84%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
44
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 8,6 mi |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,93% |
| 2 | Diversos | 16,05% |
| 3 | Tecnologia | 14,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,68% |
| 5 | Saúde | 12,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 75,7 mi | 6,22% |
355.071
-751
| -0,2% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 65,3 mi | 5,37% |
1.221.462
-2.188
| -0,2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 57,5 mi | 4,73% |
343.361
+3.608
| +1% | +US$ 500 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 52,1 mi | 4,28% |
450.851
-1.024
| -0,2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 51,2 mi | 4,21% |
295.163
+7.130
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 50,9 mi | 4,19% |
379.986
-14.760
| -4% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Labcorp
LH
US$ 29,8 bi
| US$ 46,5 mi | 3,82% |
312.904
-41.782
| -12% | -US$ 5,83 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 46,1 mi | 3,79% |
932.620
-52.256
| -5% | -US$ 2,55 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 44,9 mi | 3,69% |
232.716
-67.460
| -22% | -US$ 12,3 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Flowserve
FLS
US$ 10,2 bi
| US$ 43 mi | 3,54% |
816.148
-332.579
| -29% | -US$ 16,3 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 42,9 mi | 3,53% |
307.156
-1.240
| -0,4% | -US$ 164 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 42,7 mi | 3,51% |
788.400
+62.960
| +9% | +US$ 3,64 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 41,3 mi | 3,39% |
370.514
+221
| +0,1% | +US$ 24,2 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Cognizant
CTSH
US$ 28,9 bi
| US$ 40,3 mi | 3,32% |
636.151
-803
| -0,1% | -US$ 52,7 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 38,9 mi | 3,19% |
518.125
+119.650
| +30% | +US$ 8,6 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
16
O-I Glass
OI
US$ 796 mi
| US$ 37,4 mi | 3,08% |
2.167.201
+18.751
| +0,9% | +US$ 334 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
17
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 35 mi | 2,88% |
263.121
+229
| +0,1% | +US$ 28,2 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 33,8 mi | 2,78% |
347.079
-385
| -0,1% | -US$ 35,2 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 32,4 mi | 2,67% |
260.691
-205
| -0,1% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 31,9 mi | 2,63% |
674.855
+278.064
| +70% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
| US$ 31,7 mi | 2,6% |
347.462
-7.183
| -2% | -US$ 629 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| US$ 30,6 mi | 2,52% |
+835.165
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 30 mi | 2,46% |
427.774
+3.180
| +0,7% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 27,9 mi | 2,29% |
631.941
+7.631
| +1% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 26,9 mi | 2,21% |
514.340
-8.359
| -2% | -US$ 411 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Summitry LLC detinha 87 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Summitry LLC mostra 5 novas, 44 aumentaram, 22 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fox Class A: 835.165 ações no valor de US$ 30,6 mi. A maior venda foi de Novartis, estimada em US$ 19,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2019 foi Fox Class A: 835.165 ações no valor de US$ 30,6 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2019 foi em Novartis, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 44% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2019.
- Summitry LLC abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.