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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.8 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 5.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.84%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
44
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 8.6 M |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.93% |
| 2 | Varios | 16.05% |
| 3 | Tecnología | 14.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.68% |
| 5 | Salud | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 75.7 M | 6.22% |
355,071
-751
| -0.2% | -USD 155 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 65.3 M | 5.37% |
1,221,462
-2,188
| -0.2% | -USD 116 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 57.5 M | 4.73% |
343,361
+3,608
| +1% | +USD 500 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 52.1 M | 4.28% |
450,851
-1,024
| -0.2% | -USD 116 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 51.2 M | 4.21% |
295,163
+7,130
| +2% | +USD 1.17 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 4.07 B
| USD 50.9 M | 4.19% |
379,986
-14,760
| -4% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Labcorp
LH
USD 30.3 mil M
| USD 46.5 M | 3.82% |
312,904
-41,782
| -12% | -USD 5.83 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 46.1 M | 3.79% |
932,620
-52,256
| -5% | -USD 2.55 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 44.9 M | 3.69% |
232,716
-67,460
| -22% | -USD 12.3 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Flowserve
FLS
USD 10.9 mil M
| USD 43 M | 3.54% |
816,148
-332,579
| -29% | -USD 16.3 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 42.9 M | 3.53% |
307,156
-1,240
| -0.4% | -USD 164 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.56 B
| USD 42.7 M | 3.51% |
788,400
+62,960
| +9% | +USD 3.64 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 41.3 M | 3.39% |
370,514
+221
| +0.1% | +USD 24.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 40.3 M | 3.32% |
636,151
-803
| -0.1% | -USD 52.7 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 38.9 M | 3.19% |
518,125
+119,650
| +30% | +USD 8.6 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
16
O-I Glass
OI
USD 821 M
| USD 37.4 M | 3.08% |
2,167,201
+18,751
| +0.9% | +USD 334 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
17
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 35 M | 2.88% |
263,121
+229
| +0.1% | +USD 28.2 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 33.8 M | 2.78% |
347,079
-385
| -0.1% | -USD 35.2 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 32.4 M | 2.67% |
260,691
-205
| -0.1% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 31.9 M | 2.63% |
674,855
+278,064
| +70% | +USD 13 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 31.7 M | 2.6% |
347,462
-7,183
| -2% | -USD 629 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
Fox Class A
FOXA
USD 28.6 mil M
| USD 30.6 M | 2.52% |
+835,165
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 30 M | 2.46% |
427,774
+3,180
| +0.7% | +USD 213 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 27.9 M | 2.29% |
631,941
+7,631
| +1% | +USD 359 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 26.9 M | 2.21% |
514,340
-8,359
| -2% | -USD 411 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Summitry LLC mantenía 87 posiciones por un valor de USD 1216 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 1152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Summitry LLC muestra 5 nuevos, Aumentaron 44, 22 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fox Class A: 835,165 acciones con un valor de USD 30.6 M. La mayor venta fue Novartis, por un valor estimado de USD 19.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2019 fue Fox Class A: 835,165 acciones por un valor de USD 30.6 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2019 fue en Novartis, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 44% de su cartera de USD 1216 M en T2 2019.
- Summitry LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1216 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.