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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.49%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$6383万
(+5.5%)
資金フロー
+$583万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.84%
保有額
87
新規
5
買い増し
44
減少
22
解消
2
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class A
FOXA
|
+$3069万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1300万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$860万 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$436万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$364万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+$1989万 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+$1633万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1233万 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$583万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.93% |
| 2 | その他 | 16.05% |
| 3 | 情報技術 | 14.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.68% |
| 5 | ヘルスケア | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $7569万 | 6.22% |
355,071
-751
| -0.2% | -$15.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $6528万 | 5.37% |
1,221,462
-2,188
| -0.2% | -$11.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
AGN
3
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5749万 | 4.73% |
343,361
+3,608
| +1% | +$50万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $5207万 | 4.28% |
450,851
-1,024
| -0.2% | -$11.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
5
Visa
V
$7877億
| $5123万 | 4.21% |
295,163
+7,130
| +2% | +$117万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $5090万 | 4.19% |
379,986
-14,760
| -4% | -$187万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
7
Labcorp
LH
$302億
| $4648万 | 3.82% |
312,904
-41,782
| -12% | -$583万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.1兆
| $4615万 | 3.79% |
932,620
-52,256
| -5% | -$255万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4491万 | 3.69% |
232,716
-67,460
| -22% | -$1233万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
10
Flowserve
FLS
$109億
| $4300万 | 3.54% |
816,148
-332,579
| -29% | -$1633万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$2057億
| $4289万 | 3.53% |
307,156
-1,240
| -0.4% | -$16.4万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $4268万 | 3.51% |
788,400
+62,960
| +9% | +$364万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $4126万 | 3.39% |
370,514
+221
| +0.1% | +$2.42万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
Cognizant
CTSH
$284億
| $4033万 | 3.32% |
636,151
-803
| -0.1% | -$5.27万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
$1216億
| $3885万 | 3.19% |
518,125
+119,650
| +30% | +$860万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
16
O-I Glass
OI
$8.07億
| $3743万 | 3.08% |
2,167,201
+18,751
| +0.9% | +$33.4万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
17
Expedia Group
EXPE
$307億
| $3500万 | 2.88% |
263,121
+229
| +0.1% | +$2.82万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
18
Medtronic
MDT
$1315億
| $3380万 | 2.78% |
347,079
-385
| -0.1% | -$3.52万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$327億
| $3242万 | 2.67% |
260,691
-205
| -0.1% | -$2.46万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $3193万 | 2.63% |
674,855
+278,064
| +70% | +$1300万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
$338億
| $3168万 | 2.6% |
347,462
-7,183
| -2% | -$62.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
22
Fox Class A
FOXA
$286億
| $3060万 | 2.52% |
+835,165
| 新規 | +$3069万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2019億
| $2996万 | 2.46% |
427,774
+3,180
| +0.7% | +$21.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
$1018億
| $2790万 | 2.29% |
631,941
+7,631
| +1% | +$35.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3481億
| $2692万 | 2.21% |
514,340
-8,359
| -2% | -$41.1万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Summitry LLCは87銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$11.5億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Summitry LLCの2019年第2四半期の報告書には、新規 5件、44件増加しました、22件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFox Class Aで、保有株数は835,165株、評価額は$3060万でした。 最も大きな売却はNovartisで、推定額は$1989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Summitry LLCが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFox Class Aで、株数は835,165株、評価額は$3060万でした。
- Summitry LLCは2019年第2四半期にWells Fargoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1300万でした。
- Summitry LLCが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovartisで、推定$1989万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2019年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの44%を占めています。
- Summitry LLCは2019年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$12.2億となりました。
2019年8月13日に提出された、2019年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。