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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.54%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$9.35億
運用資産残高の伸び率
-$1035万
(-1.1%)
資金フロー
-$120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.78%
保有額
86
新規
7
買い増し
51
減少
15
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2552万 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+$1412万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1406万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$928万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$926万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$3543万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2554万 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$2037万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$815万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$645万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.96% |
| 3 | その他 | 16.39% |
| 4 | 情報技術 | 15.06% |
| 5 | 生活必需品 | 9.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6637万 | 7.1% |
467,858
+106,011
| +29% | +$1406万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Flowserve
FLS
$86.7億
| $5510万 | 5.89% |
1,240,816
+342,150
| +38% | +$1412万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $5126万 | 5.48% |
973,298
+18,404
| +2% | +$96.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4940万 | 5.28% |
894,508
+46,574
| +5% | +$244万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3536億
| $4821万 | 5.16% |
3,566,040
+682,948
| +24% | +$922万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4420万 | 4.73% |
1,622,508
+371,496
| +30% | +$926万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $4089万 | 4.37% |
356,810
-2,862
| -0.8% | -$32万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $3834万 | 4.1% |
1,005,220
-93,280
| -8% | -$343万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $3675万 | 3.93% |
997,946
+15,415
| +2% | +$55.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $3496万 | 3.74% |
871,599
+86,074
| +11% | +$350万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $3444万 | 3.68% |
310,988
+8,086
| +3% | +$88.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
General Motors
GM
$666億
| $2894万 | 3.09% |
920,824
+9,677
| +1% | +$29.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
American International
AIG
$425億
| $2868万 | 3.07% |
530,686
+8,608
| +2% | +$46.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
14
FedEx
FDX
$707億
| $2834万 | 3.03% |
174,180
+66,755
| +62% | +$928万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $2503万 | 2.68% |
107,260
+3,486
| +3% | +$73万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
16
Citigroup
C
$2023億
| $2443万 | 2.61% |
585,200
-154,364
| -21% | -$645万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $2438万 | 2.61% |
205,334
+6,988
| +4% | +$80.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
AGN
18
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2390万 | 2.56% |
+89,166
| 新規 | +$2552万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2578億
| $2387万 | 2.55% |
378,981
+17,418
| +5% | +$101万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2366万 | 2.53% |
461,334
-7,388
| -2% | -$35万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
O-I Glass
OI
$9.9億
| $2178万 | 2.33% |
1,365,032
+188,165
| +16% | +$270万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1742億
| $2134万 | 2.28% |
277,243
+8,700
| +3% | +$68.1万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2065万 | 2.21% |
403,804
+34,905
| +9% | +$170万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
BCR
24
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $2001万 | 2.14% |
98,744
-1,819
| -2% | -$34.3万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1949万 | 2.08% |
403,137
+518
| +0.1% | +$2.54万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Summitry LLCは$9.35億相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$9.45億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Summitry LLCの2016年第1四半期の報告書には、新規 7件、51件増加しました、15件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllergan plcで、保有株数は89,166株、評価額は$2390万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$3543万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス、その他です。
- Summitry LLCが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は89,166株、評価額は$2390万でした。
- Summitry LLCは2016年第1四半期にFlowserveの保有額を最も増やし、増加額は推定$1412万でした。
- Summitry LLCが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$3543万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2016年第1四半期にAllergan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2037万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.35億のポートフォリオの50%を占めています。
- Summitry LLCは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$9.35億となりました。
2016年5月12日に提出された、2016年第1四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。