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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$1198万
(+1.2%)
資金フロー
-$2242万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.17%
保有額
80
新規
4
買い増し
50
減少
15
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+$1970万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$1869万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$565万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$507万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$159万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$2560万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$1685万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$1558万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1374万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.79% |
| 2 | その他 | 16.25% |
| 3 | ヘルスケア | 14.51% |
| 4 | 情報技術 | 14.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $6902万 | 6.57% |
407,497
+5,785
| +1% | +$96.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5807万 | 5.53% |
1,612,816
-20,988
| -1% | -$77.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $5722万 | 5.45% |
1,086,772
+19,986
| +2% | +$105万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Flowserve
FLS
$85.1億
| $5442万 | 5.18% |
1,172,000
+19,437
| +2% | +$93.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
AGN
5
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5354万 | 5.1% |
220,257
+6,050
| +3% | +$142万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.99兆
| $4861万 | 4.63% |
1,045,700
+3,920
| +0.4% | +$18.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $4759万 | 4.53% |
419,517
+10,187
| +2% | +$116万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2034億
| $4198万 | 4% |
627,751
+92,050
| +17% | +$565万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $3792万 | 3.61% |
346,264
+6,808
| +2% | +$74.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Novartis
NVS
$2981億
| $3742万 | 3.56% |
500,366
+9,669
| +2% | +$68.5万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $3672万 | 3.5% |
532,636
+6,038
| +1% | +$41.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Deere & Co
DE
$1695億
| $3511万 | 3.34% |
284,078
-2,517
| -0.9% | -$29.5万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
13
General Motors
GM
$677億
| $3385万 | 3.22% |
969,134
+19,284
| +2% | +$65.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
O-I Glass
OI
$9.7億
| $3304万 | 3.15% |
1,381,098
+12,645
| +0.9% | +$27.8万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1218億
| $3213万 | 3.06% |
362,054
+5,494
| +2% | +$46.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
16
Visa
V
$7704億
| $3170万 | 3.02% |
337,997
+3,858
| +1% | +$35.8万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $2856万 | 2.72% |
559,756
+8,724
| +2% | +$41.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $2784万 | 2.65% |
231,045
+5,986
| +3% | +$71.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$818億
| $2769万 | 2.64% |
641,108
-252,923
| -28% | -$1140万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
$264億
| $2712万 | 2.58% |
443,280
+1,720
| +0.4% | +$10.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Cognizant
CTSH
$322億
| $2477万 | 2.36% |
373,099
+9,332
| +3% | +$59.3万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
22
Bank of America
BAC
$3533億
| $2460万 | 2.34% |
1,014,163
+217,520
| +27% | +$507万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Enovis
ENOV
$12.2億
| $2326万 | 2.21% |
343,183
-3,628
| -1% | -$24.7万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
$631億
| $2129万 | 2.03% |
117,924
+6,741
| +6% | +$127万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
25
Expedia Group
EXPE
$348億
| $2090万 | 1.99% |
+140,351
| 新規 | +$1970万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Summitry LLCは80銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$10.4億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Summitry LLCの2017年第2四半期の報告書には、新規 4件、50件増加しました、15件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExpedia Groupで、保有株数は140,351株、評価額は$2090万でした。 最も大きな売却はCR Bard Inc.で、推定額は$2560万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Summitry LLCが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpedia Groupで、株数は140,351株、評価額は$2090万でした。
- Summitry LLCは2017年第2四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$565万でした。
- Summitry LLCが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCR Bard Inc.で、推定$2560万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2017年第2四半期にExelon Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの48%を占めています。
- Summitry LLCは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$10.5億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。