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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.68%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$9.45億
運用資産残高の伸び率
+$8156万
(+9.4%)
資金フロー
+$3881万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.55%
保有額
80
新規
11
買い増し
46
減少
8
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4065万 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$2037万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$1195万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1026万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$952万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4022万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$1593万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$1253万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$909万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$72.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.45% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.79% |
| 3 | その他 | 15.42% |
| 4 | 情報技術 | 12.92% |
| 5 | 生活必需品 | 11.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $4994万 | 5.28% |
954,894
-13,750
| -1% | -$72.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Bank of America
BAC
$3497億
| $4852万 | 5.13% |
2,883,092
+35,592
| +1% | +$60.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $4778万 | 5.05% |
361,847
+70,931
| +24% | +$952万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4704万 | 4.98% |
847,934
+2,054
| +0.2% | +$10.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $4273万 | 4.52% |
+1,098,500
| 新規 | +$4065万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$1017億
| $4050万 | 4.28% |
982,531
+11,796
| +1% | +$49.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $3945万 | 4.17% |
359,672
+4,384
| +1% | +$48.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3506億
| $3854万 | 4.08% |
260,522
+717
| +0.3% | +$10.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Citigroup
C
$2024億
| $3827万 | 4.05% |
739,564
+13,977
| +2% | +$74.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Flowserve
FLS
$109億
| $3782万 | 4% |
898,666
+179,174
| +25% | +$791万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
$842億
| $3522万 | 3.73% |
785,525
+16,605
| +2% | +$74.3万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3272万 | 3.46% |
302,902
+3,286
| +1% | +$35.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3270万 | 3.46% |
1,251,012
+359,004
| +40% | +$1026万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
American International
AIG
$427億
| $3235万 | 3.42% |
522,078
+8,862
| +2% | +$54万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
General Motors
GM
$753億
| $3099万 | 3.28% |
911,147
+8,950
| +1% | +$31.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $2623万 | 2.77% |
330,293
+12,533
| +4% | +$95.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $2261万 | 2.39% |
198,346
+2,523
| +1% | +$29.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $2189万 | 2.32% |
402,619
+5,923
| +1% | +$32.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2703億
| $2186万 | 2.31% |
361,563
+197,508
| +120% | +$1195万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
$337億
| $2144万 | 2.27% |
468,722
+3,046
| +0.7% | +$14.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
$690億
| $2102万 | 2.22% |
103,774
+799
| +0.8% | +$16.4万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
22
O-I Glass
OI
$7.87億
| $2050万 | 2.17% |
1,176,867
+240,285
| +26% | +$485万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
23
Deere & Co
DE
$1854億
| $2048万 | 2.17% |
268,543
+7,885
| +3% | +$61万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
AGN
24
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $2037万 | 2.16% |
+65,189
| 新規 | +$2037万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
BCR
25
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1905万 | 2.02% |
100,563
-685
| -0.7% | -$12.8万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Summitry LLCは80銘柄を保有し、保有額は$9.45億でした。前四半期の$8.64億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Summitry LLCは2015年第4四半期に純新規資金として$3881万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は1,098,500株、評価額は$4273万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$4022万相当を売却しました。
- Summitry LLCが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は1,098,500株、評価額は$4273万でした。
- Summitry LLCは2015年第4四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1195万でした。
- Summitry LLCが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$4022万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2015年第4四半期にNOVの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.45億のポートフォリオの46%を占めています。
- Summitry LLCは2015年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$9.45億となりました。
2016年2月9日に提出された、2015年第4四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。