で公開中です！
詳しく見る
Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.11%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$3507万
(+3.8%)
資金フロー
+$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.08%
保有額
85
新規
7
買い増し
50
減少
16
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2802万 |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+$1692万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$819万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$90.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$87.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1646万 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+$644万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$548万 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+$244万 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.27% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.21% |
| 3 | その他 | 16.21% |
| 4 | 情報技術 | 14.09% |
| 5 | ヘルスケア | 9.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6770万 | 6.98% |
467,611
-247
| -0.1% | -$3.53万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Flowserve
FLS
$88.9億
| $5370万 | 5.54% |
1,188,749
-52,067
| -4% | -$244万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $5193万 | 5.35% |
978,920
+5,622
| +0.6% | +$29.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4868万 | 5.02% |
210,673
+121,507
| +136% | +$2802万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3541億
| $4695万 | 4.84% |
3,537,830
-28,210
| -0.8% | -$39.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $4664万 | 4.81% |
911,413
+16,905
| +2% | +$87.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $4255万 | 4.39% |
364,718
+7,908
| +2% | +$90.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $3976万 | 4.1% |
873,670
+2,071
| +0.2% | +$9.02万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$4.95兆
| $3947万 | 4.07% |
1,651,376
+28,868
| +2% | +$71.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
$979億
| $3871万 | 3.99% |
996,294
-1,652
| -0.2% | -$6.57万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3574万 | 3.68% |
1,015,880
+10,660
| +1% | +$39.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $3522万 | 3.63% |
312,732
+1,744
| +0.6% | +$19.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
Citigroup
C
$2055億
| $3265万 | 3.37% |
770,325
+185,125
| +32% | +$819万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
American International
AIG
$428億
| $2847万 | 2.93% |
538,208
+7,522
| +1% | +$41.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
General Motors
GM
$676億
| $2657万 | 2.74% |
938,945
+18,121
| +2% | +$55万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
FedEx
FDX
$707億
| $2598万 | 2.68% |
171,196
-2,984
| -2% | -$48.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $2549万 | 2.63% |
207,661
+2,327
| +1% | +$27.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2606億
| $2468万 | 2.54% |
382,453
+3,472
| +0.9% | +$22.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $2466万 | 2.54% |
453,510
-7,824
| -2% | -$40.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
O-I Glass
OI
$9.08億
| $2452万 | 2.53% |
1,361,499
-3,533
| -0.3% | -$6.48万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $2447万 | 2.52% |
107,678
+418
| +0.4% | +$9.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1705億
| $2300万 | 2.37% |
283,797
+6,554
| +2% | +$53.7万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $2201万 | 2.27% |
410,808
+7,004
| +2% | +$36.9万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
BCR
24
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $2189万 | 2.26% |
93,068
-5,676
| -6% | -$123万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $1952万 | 2.01% |
412,454
+9,317
| +2% | +$45.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Summitry LLCは85銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.35億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Summitry LLCは2016年第2四半期に純新規資金として$3331万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnovisで、保有株数は346,343株、評価額は$1577万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHalliburtonで、推定$644万相当を売却しました。
- Summitry LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnovisで、株数は346,343株、評価額は$1577万でした。
- Summitry LLCは2016年第2四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$2802万でした。
- Summitry LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHalliburtonで、推定$644万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2016年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1646万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの49%を占めています。
- Summitry LLCは2016年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$9.7億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。