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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32億
売買回転率
24.35%
推定1年リターン
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+16.18%
3年間の予想リターン
+85.55%
5年予想リターン
+85.25%
10年間の推定リターン
+282.55%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
$7969億
| $1.5億 | 4.92% |
435,853
+71,332
| +20% | +$2290万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $1.41億 | 4.65% |
593,631
-24,840
| -4% | -$624万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $1.33億 | 4.39% |
373,263
-39,239
| -10% | -$1412万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
4
TSMC
TSM
$2.05兆
| $1.31億 | 4.31% |
274,507
-256,377
| -48% | -$1.04億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
Mastercard
MA
$5768億
| $1.12億 | 3.68% |
217,969
+67,834
| +45% | +$3382万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
Carrier Global
CARR
$445億
| $1億 | 3.3% |
1,366,130
-53,682
| -4% | -$351万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Agilent Technologies
A
$486億
| $8851万 | 2.91% |
666,332
-7,622
| -1% | -$92.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $8274万 | 2.72% |
221,816
+7,354
| +3% | +$298万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
$1279億
| $8149万 | 2.68% |
369,601
+4,760
| +1% | +$108万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2567億
| $7218万 | 2.37% |
873,433
-10,650
| -1% | -$85.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
$280億
| $6806万 | 2.24% |
150,908
+1,505
| +1% | +$76.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2580億
| $6801万 | 2.24% |
135,659
-3,591
| -3% | -$172万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
$1219億
| $6763万 | 2.22% |
661,824
-109,607
| -14% | -$1104万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1592億
| $6524万 | 2.15% |
707,019
+2,102
| +0.3% | +$19.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
Zebra Technologies
ZBRA
$151億
| $6244万 | 2.05% |
237,187
+47,077
| +25% | +$1107万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $5997万 | 1.97% |
106,458
+14,658
| +16% | +$896万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.2兆
| $5933万 | 1.95% |
205,044
+25,522
| +14% | +$730万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
GXO Logistics
GXO
$62億
| $5824万 | 1.92% |
1,148,726
+291,929
| +34% | +$1512万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.2億
| $4684万 | 1.54% |
2,022,397
+116,894
| +6% | +$271万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $4650万 | 1.53% |
947,856
-2,060
| -0.2% | -$11.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
$7511万
| $4604万 | 1.51% |
1,883,848
+48,793
| +3% | +$119万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2563億
| $4172万 | 1.37% |
584,309
-3,038
| -0.5% | -$26.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Rentokil
RTO
$120億
| $4072万 | 1.34% |
1,423,307
-42,519
| -3% | -$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
$356億
| $3943万 | 1.3% |
182,042
-41,583
| -19% | -$898万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Ross Stores
ROST
$743億
| $3884万 | 1.28% |
182,475
-1,824
| -1% | -$41万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。