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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.49%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$1088万
(+1.4%)
資金フロー
-$2235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.48%
保有額
72
新規
–
買い増し
31
減少
23
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1270万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$560万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$200万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$158万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2149万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1732万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1473万 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$266万 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.04% |
| 2 | その他 | 16.12% |
| 3 | 情報技術 | 15.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.55% |
| 5 | ヘルスケア | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $4183万 | 5.32% |
791,694
+37,920
| +5% | +$200万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3536億
| $3884万 | 4.94% |
2,526,905
+817,590
| +48% | +$1270万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $3632万 | 4.62% |
314,867
+9,855
| +3% | +$112万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $3147万 | 4% |
839,554
+19,565
| +2% | +$67.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3081万 | 3.92% |
243,460
+5,590
| +2% | +$70.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3068万 | 3.9% |
1,058,779
+206,476
| +24% | +$560万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3010万 | 3.83% |
721,838
+17,191
| +2% | +$69.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $2894万 | 3.68% |
264,576
+11,776
| +5% | +$128万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$2964億
| $2849万 | 3.63% |
226,215
+7,457
| +3% | +$94.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Devon Energy
DVN
$565億
| $2848万 | 3.62% |
358,671
+7,280
| +2% | +$53万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
11
NOV
NOV
$70.4億
| $2484万 | 3.16% |
301,590
-25,094
| -8% | -$187万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2423万 | 3.08% |
1,042,836
-16,516
| -2% | -$35.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2387万 | 3.04% |
228,159
+3,589
| +2% | +$36.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $2360万 | 3% |
782,320
+19,210
| +3% | +$57万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $2313万 | 2.94% |
441,273
+5,000
| +1% | +$25.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
General Motors
GM
$666億
| $2219万 | 2.82% |
611,312
+45,355
| +8% | +$158万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2210万 | 2.81% |
521,702
+17,614
| +3% | +$71.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
American International
AIG
$425億
| $2188万 | 2.78% |
400,810
+16,535
| +4% | +$87.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2133万 | 2.71% |
238,768
+8,048
| +3% | +$69.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4199億
| $2123万 | 2.7% |
854,440
+27,417
| +3% | +$65.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2113万 | 2.69% |
266,740
+6,760
| +3% | +$53.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $2083万 | 2.65% |
396,257
+6,270
| +2% | +$31.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2023億
| $2036万 | 2.59% |
432,387
+25,945
| +6% | +$123万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1958万 | 2.49% |
164,204
+6,200
| +4% | +$73.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
eBay
EBAY
$540億
| $1841万 | 2.34% |
873,655
+51,618
| +6% | +$112万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Summitry LLCは72銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$7.75億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Summitry LLCの2014年第2四半期の報告書には、31件増加しました、23件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$2149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Summitry LLCは2014年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Summitry LLCが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2149万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2014年第2四半期にEnterprise Products Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.6万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの41%を占めています。
- Summitry LLCは2014年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$7.86億となりました。
2014年7月28日に提出された、2014年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。