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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,49%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,48%
Posição
72
Nova
–
Aumentada
31
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,04% |
| 2 | Diversos | 16,12% |
| 3 | Tecnologia | 15,45% |
| 4 | Bens industriais | 10,55% |
| 5 | Saúde | 10,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 41,8 mi | 5,32% |
791.694
+37.920
| +5% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 38,8 mi | 4,94% |
2.526.905
+817.590
| +48% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 36,3 mi | 4,62% |
314.867
+9.855
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 31,5 mi | 4% |
839.554
+19.565
| +2% | +US$ 677 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 30,8 mi | 3,92% |
243.460
+5.590
| +2% | +US$ 708 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 30,7 mi | 3,9% |
1.058.779
+206.476
| +24% | +US$ 5,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 30,1 mi | 3,83% |
721.838
+17.191
| +2% | +US$ 696 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 28,9 mi | 3,68% |
264.576
+11.776
| +5% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 28,5 mi | 3,63% |
226.215
+7.457
| +3% | +US$ 948 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 28,5 mi | 3,62% |
358.671
+7.280
| +2% | +US$ 530 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| US$ 24,8 mi | 3,16% |
301.590
-25.094
| -8% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 24,2 mi | 3,08% |
1.042.836
-16.516
| -2% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 23,9 mi | 3,04% |
228.159
+3.589
| +2% | +US$ 363 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 23,6 mi | 3% |
782.320
+19.210
| +3% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 23,1 mi | 2,94% |
441.273
+5.000
| +1% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 22,2 mi | 2,82% |
611.312
+45.355
| +8% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 22,1 mi | 2,81% |
521.702
+17.614
| +3% | +US$ 715 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 21,9 mi | 2,78% |
400.810
+16.535
| +4% | +US$ 875 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 21,3 mi | 2,71% |
238.768
+8.048
| +3% | +US$ 695 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 21,2 mi | 2,7% |
854.440
+27.417
| +3% | +US$ 653 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 21,1 mi | 2,69% |
266.740
+6.760
| +3% | +US$ 537 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 20,8 mi | 2,65% |
396.257
+6.270
| +2% | +US$ 315 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 20,4 mi | 2,59% |
432.387
+25.945
| +6% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 19,6 mi | 2,49% |
164.204
+6.200
| +4% | +US$ 734 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 18,4 mi | 2,34% |
873.655
+51.618
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Summitry LLC detinha 72 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 775 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Summitry LLC mostra 31 aumentaram, 23 reduções e 5 encerradas posições. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 21,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2014 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 21,5 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Enterprise Products Partners no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 326 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 41% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2014.
- Summitry LLC abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2014, protocolado em 28 de jul. de 2014.