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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,5%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,19%
Posição
125
Nova
13
Aumentada
55
Reduzida
38
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 35,5 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 9,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21% |
| 2 | Financeiro | 20,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,08% |
| 4 | Diversos | 14,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 13,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 123 mi | 6,35% |
707.606
-31.970
| -4% | -US$ 4,85 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 97,8 mi | 5,05% |
536.981
-1.332
| -0,2% | -US$ 225 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 93,8 mi | 4,85% |
629.445
+82.161
| +15% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 83,8 mi | 4,33% |
433.643
-8.683
| -2% | -US$ 1,6 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 81,2 mi | 4,19% |
309.213
+4.672
| +2% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 80,4 mi | 4,15% |
208.243
+45.428
| +28% | +US$ 18,5 mi |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 77,8 mi | 4,02% |
154.212
-5.384
| -3% | -US$ 2,62 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 71,5 mi | 3,69% |
970.218
+5.877
| +0,6% | +US$ 434 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
9
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15 bi
| US$ 63,9 mi | 3,3% |
206.787
+4.098
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 63,1 mi | 3,26% |
141.155
+1.351
| +1% | +US$ 571 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 62,7 mi | 3,24% |
284.605
+9.831
| +4% | +US$ 2,24 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 62,6 mi | 3,23% |
141.827
+2.028
| +1% | +US$ 924 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 59,9 mi | 3,09% |
147.276
+1.938
| +1% | +US$ 792 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 59 mi | 3,05% |
455.328
+7.305
| +2% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
15
CarMax
KMX
US$ 7,46 bi
| US$ 57,6 mi | 2,97% |
785.089
+35.495
| +5% | +US$ 2,56 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 54,1 mi | 2,8% |
911.556
+1.410
| +0,2% | +US$ 83,2 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 53,4 mi | 2,76% |
126.898
+1.605
| +1% | +US$ 639 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 50 mi | 2,58% |
343.909
+5.604
| +2% | +US$ 775 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 48,1 mi | 2,49% |
187.229
+1.759
| +0,9% | +US$ 471 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 41,9 mi | 2,16% |
421.707
+8.894
| +2% | +US$ 957 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
21
Carrier Global
CARR
US$ 44,5 bi
| US$ 40,4 mi | 2,09% |
640.267
+11.208
| +2% | +US$ 688 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 37,1 mi | 1,92% |
373.143
+8.252
| +2% | +US$ 819 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 36,5 mi | 1,88% |
+206.577
| Nova | +US$ 39 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,2 bi
| US$ 36 mi | 1,86% |
1.427.182
+525.368
| +58% | +US$ 13,1 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$ 35,8 mi | 1,85% |
1.541.155
+42.946
| +3% | +US$ 995 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Summitry LLC detinha 125 posições avaliadas em US$ 1,94 bi, alta de 1,5% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Summitry LLC mostra 13 novas, 55 aumentaram, 38 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Old Dominion Freight Line: 206.577 ações no valor de US$ 36,5 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 30,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2024 foi Old Dominion Freight Line: 206.577 ações no valor de US$ 36,5 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Ulta Beauty no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2024 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 30,8 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 23,9 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 43% de sua carteira de US$ 1,94 bi no T2 2024.
- Summitry LLC abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2024, protocolado em 9 de ago. de 2024.