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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,2 bi
Giro
24,35%
Retorno est. (1 ano)
16,18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,88%
Retorno est. (1 ano)
+16,18%
Retorno est. (3 anos)
+85,55%
Retorno est. (5 anos)
+85,25%
Retorno est. (10 anos)
+282,55%
AUM
US$ 1,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,2 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 37,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,75%
Posição
87
Nova
–
Aumentada
41
Reduzida
12
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$ 40,3 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 8,85 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 8,18 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 3,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,81% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,02% |
| 3 | Diversos | 15,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,97% |
| 5 | Tecnologia | 12,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 91,4 mi | 5,67% |
262.992
+178
| +0,1% | +US$ 57,1 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 84,5 mi | 5,24% |
1.542.426
+62.950
| +4% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 83,9 mi | 5,2% |
301.742
+2.651
| +0,9% | +US$ 741 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 80,4 mi | 4,98% |
658.500
-24.860
| -4% | -US$ 2,9 mi |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 76,2 mi | 4,72% |
392.856
+1.984
| +0,5% | +US$ 388 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 72,3 mi | 4,48% |
266.919
+2.814
| +1% | +US$ 715 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 68,2 mi | 4,22% |
1.504.889
-81.008
| -5% | -US$ 3,62 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 67,8 mi | 4,2% |
196.084
-397
| -0,2% | -US$ 130 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 66,4 mi | 4,11% |
518.597
+19.896
| +4% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 63,1 mi | 3,91% |
358.756
+4.290
| +1% | +US$ 772 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 54 mi | 3,35% |
230.822
+2.843
| +1% | +US$ 650 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 52,6 mi | 3,26% |
455.966
+18.109
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 52 mi | 3,22% |
59.378
-702
| -1% | -US$ 593 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 50,6 mi | 3,14% |
578.225
+5.500
| +1% | +US$ 514 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 49,8 mi | 3,09% |
466.291
+118.344
| +34% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 43,7 mi | 2,71% |
599.962
-125.081
| -17% | -US$ 8,85 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 42,8 mi | 2,65% |
117.213
+2.186
| +2% | +US$ 813 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 41,8 mi | 2,59% |
311.191
+11.897
| +4% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 40,7 mi | 2,52% |
188.031
+63.525
| +51% | +US$ 13,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 40 mi | 2,48% |
970.902
-199.492
| -17% | -US$ 8,18 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 40 mi | 2,48% |
321.989
+6.978
| +2% | +US$ 876 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 37,3 mi | 2,31% |
526.873
+11.142
| +2% | +US$ 824 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 36,9 mi | 2,29% |
101.580
+23.147
| +30% | +US$ 8,34 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 33,4 mi | 2,07% |
225.769
-2.261
| -1% | -US$ 308 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| US$ 33,2 mi | 2,06% |
62.698
-6.476
| -9% | -US$ 3,23 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Summitry LLC detinha 87 posições avaliadas em US$ 1,61 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Summitry LLC mostra 41 aumentaram, 12 reduções e 33 encerradas posições. A maior venda foi de Varian Medical Systems, Inc., estimada em US$ 40,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fiserv Inc no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2021 foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 8,85 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Varian Medical Systems, Inc. no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 40,3 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,61 bi no T2 2021.
- Summitry LLC abriu 0 novas posições e encerrou 33 em T2 2021.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.