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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,35%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96,1 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,34%
Posição
81
Nova
2
Aumentada
51
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 7,31 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,93% |
| 2 | Saúde | 17,28% |
| 3 | Diversos | 15,79% |
| 4 | Tecnologia | 14,85% |
| 5 | Bens industriais | 13,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 79,4 mi | 6,77% |
370.794
-3.532
| -0,9% | -US$ 725 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$ 10,8 bi
| US$ 77,1 mi | 6,57% |
1.409.886
-29.518
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 66,3 mi | 5,65% |
348.224
+2.514
| +0,7% | +US$ 462 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 63,3 mi | 5,4% |
1.221.986
+50.386
| +4% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 51,1 mi | 4,36% |
462.042
+10.220
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 48,5 mi | 4,13% |
423.684
-11.802
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,15 tri
| US$ 45,7 mi | 3,89% |
809.380
-13.956
| -2% | -US$ 727 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 41,7 mi | 3,56% |
278.137
-13.382
| -5% | -US$ 1,9 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
9
O-I Glass
OI
US$ 784 mi
| US$ 41,2 mi | 3,51% |
2.194.274
+45.849
| +2% | +US$ 824 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 41,2 mi | 3,51% |
682.700
-307.880
| -31% | -US$ 18,6 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
US$ 28,7 bi
| US$ 40,9 mi | 3,48% |
529.994
+71.831
| +16% | +US$ 5,62 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 40,8 mi | 3,48% |
248.248
+86.023
| +53% | +US$ 15,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
US$ 301 bi
| US$ 39,7 mi | 3,39% |
514.667
+1.202
| +0,2% | +US$ 88,9 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 39 mi | 3,32% |
369.233
+8.487
| +2% | +US$ 900 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 36 mi | 3,07% |
365.758
-1.632
| -0,4% | -US$ 151 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 35,7 mi | 3,04% |
273.644
+458
| +0,2% | +US$ 59,5 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 34,4 mi | 2,93% |
1.167.088
+12.782
| +1% | +US$ 389 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 354 bi
| US$ 31,8 mi | 2,71% |
588.549
+118.665
| +25% | +US$ 7,31 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 31,5 mi | 2,69% |
211.254
+4.035
| +2% | +US$ 614 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
| US$ 31,5 mi | 2,68% |
381.811
-4.352
| -1% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 30,5 mi | 2,6% |
424.513
+2.998
| +0,7% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 29,5 mi | 2,52% |
257.063
+12.318
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 29,2 mi | 2,49% |
573.531
+6.247
| +1% | +US$ 329 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 21,4 mi | 1,82% |
183.069
+180.589
| +7.282% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
25
Enovis
ENOV
US$ 1,65 bi
| US$ 21,2 mi | 1,81% |
342.181
+6.913
| +2% | +US$ 394 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Summitry LLC detinha 81 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2018: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. Summitry LLC abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T3 2018 foi Boeing: 619 ações no valor de US$ 230 mil.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T3 2018 foi em W.W. Grainger, com um corte estimado de US$ 18,9 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Ventas no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T3 2018.
- Summitry LLC abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2018.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.