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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,17%
Posição
80
Nova
4
Aumentada
50
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,65 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 5,07 mi |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,79% |
| 2 | Diversos | 16,25% |
| 3 | Saúde | 14,51% |
| 4 | Tecnologia | 14,4% |
| 5 | Bens industriais | 12,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 69 mi | 6,57% |
407.497
+5.785
| +1% | +US$ 962 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 58,1 mi | 5,53% |
1.612.816
-20.988
| -1% | -US$ 776 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 57,2 mi | 5,45% |
1.086.772
+19.986
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Flowserve
FLS
US$ 9,1 bi
| US$ 54,4 mi | 5,18% |
1.172.000
+19.437
| +2% | +US$ 937 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 53,5 mi | 5,1% |
220.257
+6.050
| +3% | +US$ 1,42 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 48,6 mi | 4,63% |
1.045.700
+3.920
| +0,4% | +US$ 183 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 47,6 mi | 4,53% |
419.517
+10.187
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 42 mi | 4% |
627.751
+92.050
| +17% | +US$ 5,65 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 37,9 mi | 3,61% |
346.264
+6.808
| +2% | +US$ 744 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 37,4 mi | 3,56% |
500.366
+9.669
| +2% | +US$ 685 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 36,7 mi | 3,5% |
532.636
+6.038
| +1% | +US$ 414 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 35,1 mi | 3,34% |
284.078
-2.517
| -0,9% | -US$ 295 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
13
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 33,9 mi | 3,22% |
969.134
+19.284
| +2% | +US$ 655 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
O-I Glass
OI
US$ 928 mi
| US$ 33 mi | 3,15% |
1.381.098
+12.645
| +0,9% | +US$ 278 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 32,1 mi | 3,06% |
362.054
+5.494
| +2% | +US$ 463 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 31,7 mi | 3,02% |
337.997
+3.858
| +1% | +US$ 358 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 28,6 mi | 2,72% |
559.756
+8.724
| +2% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 27,8 mi | 2,65% |
231.045
+5.986
| +3% | +US$ 715 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 27,7 mi | 2,64% |
641.108
-252.923
| -28% | -US$ 11,4 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
| US$ 27,1 mi | 2,58% |
443.280
+1.720
| +0,4% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Cognizant
CTSH
US$ 31,3 bi
| US$ 24,8 mi | 2,36% |
373.099
+9.332
| +3% | +US$ 593 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 24,6 mi | 2,34% |
1.014.163
+217.520
| +27% | +US$ 5,07 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
US$ 1,2 bi
| US$ 23,3 mi | 2,21% |
343.183
-3.628
| -1% | -US$ 247 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 21,3 mi | 2,03% |
117.924
+6.741
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 20,9 mi | 1,99% |
+140.351
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Summitry LLC detinha 80 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Summitry LLC mostra 4 novas, 50 aumentaram, 15 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Expedia Group: 140.351 ações no valor de US$ 20,9 mi. A maior venda foi de CR Bard Inc., estimada em US$ 25,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2017 foi Expedia Group: 140.351 ações no valor de US$ 20,9 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 5,65 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2017 foi em CR Bard Inc., com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Exelon Corporation no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 48% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2017.
- Summitry LLC abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.