¡Ya estamos en !
Descubre más
Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1050 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.17%
Posición
80
Nuevas
4
Aumentadas
50
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 5.65 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.79% |
| 2 | Varios | 16.25% |
| 3 | Salud | 14.51% |
| 4 | Tecnología | 14.4% |
| 5 | Industriales | 12.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 69 M | 6.57% |
407,497
+5,785
| +1% | +USD 962 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 58.1 M | 5.53% |
1,612,816
-20,988
| -1% | -USD 776 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 57.2 M | 5.45% |
1,086,772
+19,986
| +2% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Flowserve
FLS
USD 9100 M
| USD 54.4 M | 5.18% |
1,172,000
+19,437
| +2% | +USD 937 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 53.5 M | 5.1% |
220,257
+6,050
| +3% | +USD 1.42 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 48.6 M | 4.63% |
1,045,700
+3,920
| +0.4% | +USD 183 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 47.6 M | 4.53% |
419,517
+10,187
| +2% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 42 M | 4% |
627,751
+92,050
| +17% | +USD 5.65 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 37.9 M | 3.61% |
346,264
+6,808
| +2% | +USD 744 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 37.4 M | 3.56% |
500,366
+9,669
| +2% | +USD 685 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 36.7 M | 3.5% |
532,636
+6,038
| +1% | +USD 414 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 35.1 M | 3.34% |
284,078
-2,517
| -0.9% | -USD 295 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
13
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 33.9 M | 3.22% |
969,134
+19,284
| +2% | +USD 655 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
O-I Glass
OI
USD 928 M
| USD 33 M | 3.15% |
1,381,098
+12,645
| +0.9% | +USD 278 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 32.1 M | 3.06% |
362,054
+5,494
| +2% | +USD 463 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 31.7 M | 3.02% |
337,997
+3,858
| +1% | +USD 358 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 28.6 M | 2.72% |
559,756
+8,724
| +2% | +USD 417 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 27.8 M | 2.65% |
231,045
+5,986
| +3% | +USD 715 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 27.7 M | 2.64% |
641,108
-252,923
| -28% | -USD 11.4 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 27.1 M | 2.58% |
443,280
+1,720
| +0.4% | +USD 104 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Cognizant
CTSH
USD 31.3 mil M
| USD 24.8 M | 2.36% |
373,099
+9,332
| +3% | +USD 593 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 24.6 M | 2.34% |
1,014,163
+217,520
| +27% | +USD 5.07 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
USD 1200 M
| USD 23.3 M | 2.21% |
343,183
-3,628
| -1% | -USD 247 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
USD 63.7 mil M
| USD 21.3 M | 2.03% |
117,924
+6,741
| +6% | +USD 1.27 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 20.9 M | 1.99% |
+140,351
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Summitry LLC mantenía 80 posiciones por un valor de USD 1050 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1038 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Summitry LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 50, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Expedia Group: 140,351 acciones con un valor de USD 20.9 M. La mayor venta fue CR Bard Inc., por un valor estimado de USD 25.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2017 fue Expedia Group: 140,351 acciones por un valor de USD 20.9 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 5.65 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2017 fue en CR Bard Inc., con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Exelon Corporation en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 48% de su cartera de USD 1050 M en T2 2017.
- Summitry LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1050 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.