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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 317 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 60 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.52%
Posición
91
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 26 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 23 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 22 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 3.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.32% |
| 2 | Finanzas | 18.22% |
| 3 | Tecnología | 17.3% |
| 4 | Varios | 16.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 13.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 80.1 M | 5.85% |
1,585,385
-38,188
| -2% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 64.8 M | 4.73% |
594,460
-18,620
| -3% | -USD 2.19 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 64.4 M | 4.71% |
250,764
-8,164
| -3% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 63.6 M | 4.64% |
322,827
-8,729
| -3% | -USD 1.8 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 63.1 M | 4.61% |
361,352
-10,068
| -3% | -USD 1.94 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 62 M | 4.53% |
544,015
-9,873
| -2% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
USD 33.8 mil M
| USD 57.5 M | 4.2% |
646,436
-15,038
| -2% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 55.2 M | 4.03% |
202,275
-3,743
| -2% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 50.3 M | 3.68% |
159,560
-4,579
| -3% | -USD 1.58 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 48.3 M | 3.53% |
100,965
-4,873
| -5% | -USD 2.24 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 47.7 M | 3.49% |
469,368
-9,115
| -2% | -USD 937 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 47.1 M | 3.44% |
122,081
-50,562
| -29% | -USD 20.1 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
13
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 44.4 M | 3.25% |
632,703
-14,255
| -2% | -USD 1.27 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 44.2 M | 3.23% |
274,112
+1,211
| +0.4% | +USD 234 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 42.2 M | 3.08% |
516,128
-10,849
| -2% | -USD 1 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 40 M | 2.92% |
423,639
+17,163
| +4% | +USD 1.9 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 36.6 M | 2.67% |
578,951
-14,486
| -2% | -USD 999 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 36 M | 2.63% |
470,786
+150,445
| +47% | +USD 11.6 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 35.8 M | 2.62% |
325,447
-1,852
| -0.6% | -USD 209 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.4 mil M
| USD 33.5 M | 2.44% |
113,835
+18,579
| +20% | +USD 6.47 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
CarMax
KMX
USD 7681 M
| USD 33.4 M | 2.44% |
369,370
-4,901
| -1% | -USD 461 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 32.1 M | 2.34% |
194,443
-4,053
| -2% | -USD 716 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 31.9 M | 2.33% |
355,504
-5,303
| -1% | -USD 537 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
24
Agilent Technologies
A
USD 50.8 mil M
| USD 30.8 M | 2.25% |
259,415
+36,623
| +16% | +USD 4.5 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 30.5 M | 2.23% |
778,187
-9,598
| -1% | -USD 421 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Summitry LLC mantenía 91 posiciones valuadas en USD 1369 M, un 19% menos que los USD 1686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summitry LLC registró retiros netos por USD 60 M en T2 2022, cerró 12 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Chevron, una posición estimada en USD 4.81 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Summitry LLC abrió una nueva posición en Warner Bros por valor de USD 369 k.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2022 fue Warner Bros: 27,461 acciones por un valor de USD 369 k.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 26 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2022 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Chevron en T2 2022, con una venta estimada de USD 4.81 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 45% de su cartera de USD 1369 M en T2 2022.
- Summitry LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Summitry LLC cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1369 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2022, presentado el 9 ago 2022.