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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3202 M
Rotación
24.35%
Rendimiento estimado a 1 año
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+282.55%
AUM
USD 1613 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.2 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 37.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.75%
Posición
87
Nuevas
–
Aumentadas
41
Reducidas
12
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+USD 40.3 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 8.85 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 8.18 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 3.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.81% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.02% |
| 3 | Varios | 15.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.97% |
| 5 | Tecnología | 12.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 91.4 M | 5.67% |
262,992
+178
| +0.1% | +USD 57.1 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 84.5 M | 5.24% |
1,542,426
+62,950
| +4% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 83.9 M | 5.2% |
301,742
+2,651
| +0.9% | +USD 741 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 80.4 M | 4.98% |
658,500
-24,860
| -4% | -USD 2.9 M |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 76.2 M | 4.72% |
392,856
+1,984
| +0.5% | +USD 388 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 72.3 M | 4.48% |
266,919
+2,814
| +1% | +USD 715 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 68.2 M | 4.22% |
1,504,889
-81,008
| -5% | -USD 3.62 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 67.8 M | 4.2% |
196,084
-397
| -0.2% | -USD 130 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 66.4 M | 4.11% |
518,597
+19,896
| +4% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 63.1 M | 3.91% |
358,756
+4,290
| +1% | +USD 772 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 54 M | 3.35% |
230,822
+2,843
| +1% | +USD 650 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 52.6 M | 3.26% |
455,966
+18,109
| +4% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 52 M | 3.22% |
59,378
-702
| -1% | -USD 593 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 50.6 M | 3.14% |
578,225
+5,500
| +1% | +USD 514 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 49.8 M | 3.09% |
466,291
+118,344
| +34% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 43.7 M | 2.71% |
599,962
-125,081
| -17% | -USD 8.85 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 42.8 M | 2.65% |
117,213
+2,186
| +2% | +USD 813 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 41.8 M | 2.59% |
311,191
+11,897
| +4% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
19
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 40.7 M | 2.52% |
188,031
+63,525
| +51% | +USD 13.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 40 M | 2.48% |
970,902
-199,492
| -17% | -USD 8.18 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 40 M | 2.48% |
321,989
+6,978
| +2% | +USD 876 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 37.3 M | 2.31% |
526,873
+11,142
| +2% | +USD 824 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 36.9 M | 2.29% |
101,580
+23,147
| +30% | +USD 8.34 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 33.4 M | 2.07% |
225,769
-2,261
| -1% | -USD 308 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 33.2 M | 2.06% |
62,698
-6,476
| -9% | -USD 3.23 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Summitry LLC mantenía 87 posiciones por un valor de USD 1613 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 1555 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Summitry LLC muestra Aumentaron 41, 12 reducidas y 33 cerradas posiciones. La mayor venta fue Varian Medical Systems, Inc., por un valor estimado de USD 40.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2021 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 8.85 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Varian Medical Systems, Inc. en T2 2021, con una venta estimada de USD 40.3 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 47% de su cartera de USD 1613 M en T2 2021.
- Summitry LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1613 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.