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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.4 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 7.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.27%
Posición
93
Nuevas
2
Aumentadas
41
Reducidas
30
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 35.2 M |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 24 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 8.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.68% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.83% |
| 3 | Tecnología | 19.39% |
| 4 | Varios | 14.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 69.5 M | 4.39% |
204,041
-46,820
| -19% | -USD 14.7 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 68.5 M | 4.33% |
200,976
-871
| -0.4% | -USD 284 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 67.4 M | 4.26% |
283,887
-1,432
| -0.5% | -USD 328 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 66.8 M | 4.22% |
529,773
-82,551
| -13% | -USD 9.7 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 65 M | 4.11% |
498,890
-10,003
| -2% | -USD 1.14 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 63 M | 3.98% |
624,053
-7,566
| -1% | -USD 704 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 63 M | 3.98% |
525,949
-72,206
| -12% | -USD 8.31 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
8
CarMax
KMX
USD 7463 M
| USD 59.4 M | 3.75% |
709,443
-4,738
| -0.7% | -USD 347 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 58 M | 3.67% |
257,137
+3,602
| +1% | +USD 749 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 56.8 M | 3.59% |
120,723
+71,840
| +147% | +USD 35.2 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 54.2 M | 3.42% |
137,796
-524
| -0.4% | -USD 197 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15 mil M
| USD 53.5 M | 3.38% |
180,913
+888
| +0.5% | +USD 249 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 53.1 M | 3.35% |
594,545
+28,014
| +5% | +USD 2.65 M |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 51.7 M | 3.27% |
912,202
+45,600
| +5% | +USD 2.39 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 51.6 M | 3.26% |
179,813
-97,323
| -35% | -USD 24 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 51.2 M | 3.23% |
425,786
+169,700
| +66% | +USD 21.6 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 42.9 M | 2.71% |
123,419
+1,072
| +0.9% | +USD 340 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 42.6 M | 2.69% |
201,840
-3,210
| -2% | -USD 655 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 37 M | 2.34% |
329,807
+3,673
| +1% | +USD 386 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 36.4 M | 2.3% |
851,870
+39,086
| +5% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
USD 70.3 mil M
| USD 33.6 M | 2.12% |
42,550
-1,017
| -2% | -USD 700 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 33.2 M | 2.1% |
1,362,689
+27,141
| +2% | +USD 665 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 32.1 M | 2.03% |
324,146
-1,582
| -0.5% | -USD 164 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 31.4 M | 1.98% |
356,625
-4,290
| -1% | -USD 369 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 30.3 M | 1.92% |
310,838
+8,330
| +3% | +USD 819 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Summitry LLC mantenía 93 posiciones por un valor de USD 1583 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 1489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Summitry LLC muestra 2 nuevos, Aumentaron 41, 30 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TriNet: 15,986 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2023 fue TriNet: 15,986 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Ulta Beauty durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 35.2 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 24 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Progressive en T2 2023, con una venta estimada de USD 5.99 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 40% de su cartera de USD 1583 M en T2 2023.
- Summitry LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1583 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.