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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.39%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$9441만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.27%
보유액
93
신규
2
증가
41
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3519만 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$2162만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$1031만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$265만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2402만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2214만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1467만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$972만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$831만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.68% |
| 2 | 임의소비재 | 19.83% |
| 3 | 정보기술 | 19.39% |
| 4 | 기타 | 14.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6948만 | 4.39% |
204,041
-46,820
| -19% | -US$1467만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$6853만 | 4.33% |
200,976
-871
| -0.4% | -US$28.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7858억
| US$6742만 | 4.26% |
283,887
-1,432
| -0.5% | -US$32.8만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$311억
| US$6683만 | 4.22% |
529,773
-82,551
| -13% | -US$972만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$6504만 | 4.11% |
498,890
-10,003
| -2% | -US$114만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$6298만 | 3.98% |
624,053
-7,566
| -1% | -US$70.4만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$6296만 | 3.98% |
525,949
-72,206
| -12% | -US$831만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
8
CarMax
KMX
US$75.8억
| US$5938만 | 3.75% |
709,443
-4,738
| -0.7% | -US$34.7만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1197억
| US$5804만 | 3.67% |
257,137
+3,602
| +1% | +US$74.9만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$271억
| US$5681만 | 3.59% |
120,723
+71,840
| +147% | +US$3519만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5638억
| US$5420만 | 3.42% |
137,796
-524
| -0.4% | -US$19.7만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$156억
| US$5352만 | 3.38% |
180,913
+888
| +0.5% | +US$24.9만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1972억
| US$5308만 | 3.35% |
594,545
+28,014
| +5% | +US$265만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$5170만 | 3.27% |
912,202
+45,600
| +5% | +US$239만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$5160만 | 3.26% |
179,813
-97,323
| -35% | -US$2402만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$495억
| US$5120만 | 3.23% |
425,786
+169,700
| +66% | +US$2162만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
17
Moody's
MCO
US$868억
| US$4292만 | 2.71% |
123,419
+1,072
| +0.9% | +US$34만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1829억
| US$4264만 | 2.69% |
201,840
-3,210
| -2% | -US$65.5만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$3698만 | 2.34% |
329,807
+3,673
| +1% | +US$38.6만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$3636만 | 2.3% |
851,870
+39,086
| +5% | +US$157만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$658억
| US$3355만 | 2.12% |
42,550
-1,017
| -2% | -US$70만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
22
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$3322만 | 2.1% |
1,362,689
+27,141
| +2% | +US$66.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1194억
| US$3211만 | 2.03% |
324,146
-1,582
| -0.5% | -US$16.4만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1265억
| US$3142만 | 1.98% |
356,625
-4,290
| -1% | -US$36.9만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$3034만 | 1.92% |
310,838
+8,330
| +3% | +US$81.9만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$15.8억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 41개 증가, 30개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TriNet 주식으로, 15,986주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$2402만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Summitry LLC의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 TriNet 주식으로, US$152만 상당의 15,986주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2023년 2분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3519만 규모예요.
- Summitry LLC의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2402만예요.
- Summitry LLC 측은 2023년 2분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 40% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Summitry LLC의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.