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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.36%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$9899만
(+15%)
자금 흐름
+US$3985만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.76%
보유액
75
신규
7
증가
46
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1837만 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$680만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$591만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$257만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+US$1095만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$724만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$613만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$3.76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.09% |
| 2 | 정보기술 | 17.52% |
| 3 | 기타 | 14.68% |
| 4 | 산업재 | 13.08% |
| 5 | 에너지 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$3709만 | 4.89% |
703,360
+48,832
| +7% | +US$257만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$3470만 | 4.57% |
993,167
+49,521
| +5% | +US$161만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$3189만 | 4.2% |
290,137
+19,584
| +7% | +US$219만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$2908만 | 3.83% |
216,480
+7,803
| +4% | +US$98.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2797만 | 3.69% |
235,914
+9,603
| +4% | +US$111만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2514만 | 3.31% |
900,643
+17,585
| +2% | +US$44.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$2494만 | 3.29% |
234,368
+18,393
| +9% | +US$197만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$2324만 | 3.06% |
787,010
+14,950
| +2% | +US$40.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
General Motors
GM
US$755억
| US$2312만 | 3.05% |
565,707
+14,341
| +3% | +US$54.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2174만 | 2.87% |
581,255
+22,459
| +4% | +US$81.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2056억
| US$2124만 | 2.8% |
407,662
+19,745
| +5% | +US$100만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$2035만 | 2.68% |
222,171
+9,077
| +4% | +US$83.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3322억
| US$2020만 | 2.66% |
778,132
+39,369
| +5% | +US$95.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2016만 | 2.66% |
1,006,292
+62,104
| +7% | +US$117만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1980만 | 2.61% |
479,348
+465,821
| +3,444% | +US$1837만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4162억
| US$1971만 | 2.6% |
157,768
+8,671
| +6% | +US$105만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$1860만 | 2.45% |
250,460
+83,800
| +50% | +US$591만 |
2013 Q3
1분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1841만 | 2.43% |
222,004
+12,021
| +6% | +US$100만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$1784만 | 2.35% |
393,032
+14,357
| +4% | +US$62만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$1759만 | 2.32% |
784,402
+53,083
| +7% | +US$117만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505억
| US$1723만 | 2.27% |
429,958
+24,054
| +6% | +US$94.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$1714만 | 2.26% |
150,059
+8,423
| +6% | +US$96.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$946억
| US$1700만 | 2.24% |
420,666
+18,220
| +5% | +US$69.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$1658만 | 2.18% |
288,807
-127,758
| -31% | -US$724만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
American International
AIG
US$430억
| US$1644만 | 2.17% |
321,965
+18,020
| +6% | +US$89.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Summitry LLC 측은 US$7.59억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$3985만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 8,222주를 보유했으며 가치는 US$62.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 China Mobile Limited 주식으로, 보유분을 추정 US$1095만 규모 줄였어요.
- Summitry LLC의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$62.8만 상당의 8,222주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2013년 4분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1837만 규모예요.
- Summitry LLC의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 China Mobile Limited이며, 추정 감소액은 US$1095만예요.
- Summitry LLC 측은 2013년 4분기에 Exelon 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 37% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2014년 2월 10일에 제출된 Summitry LLC의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.