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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$2.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6094만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.99%
보유액
181
신규
37
증가
106
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5792만 |
| 2 |
Rentokil
RTO
|
+US$2661만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1097만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$981만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$3153만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2989만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1923만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1731만 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1056만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.23% |
| 2 | 임의소비재 | 18.16% |
| 3 | 금융 | 16.67% |
| 4 | 기타 | 15.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1.38억 | 6.24% |
608,076
-3,380
| -0.6% | -US$62.6만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1.08억 | 4.91% |
494,477
+5,836
| +1% | +US$115만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1.02억 | 4.63% |
138,648
-2,240
| -2% | -US$138만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$9299만 | 4.21% |
539,329
+47,651
| +10% | +US$864만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$9298만 | 4.21% |
198,758
-25,539
| -11% | -US$1056만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$8497만 | 3.85% |
931,267
-98,278
| -10% | -US$823만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5686억
| US$8161만 | 3.7% |
145,235
+1,111
| +0.8% | +US$61.4만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$7753만 | 3.51% |
349,435
+12,912
| +4% | +US$288만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$7616만 | 3.45% |
153,107
+3,753
| +3% | +US$163만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
10
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$7255만 | 3.28% |
991,223
+17,585
| +2% | +US$119만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$7221만 | 3.27% |
901,289
+7,227
| +0.8% | +US$52.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$7173만 | 3.25% |
607,839
+16,097
| +3% | +US$178만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
13
Visa
V
US$7886억
| US$6511만 | 2.95% |
183,370
-49,675
| -21% | -US$1731만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$6415만 | 2.9% |
364,020
-182,612
| -33% | -US$2989만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$5733만 | 2.6% |
625,661
+23,972
| +4% | +US$208만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$5616만 | 2.54% |
+138,518
| 신규 | +US$5792만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$5472만 | 2.48% |
428,912
+4,718
| +1% | +US$65.5만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$5340만 | 2.42% |
195,840
+6,249
| +3% | +US$167만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$4984만 | 2.26% |
161,628
+13,247
| +9% | +US$360만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
20
GXO Logistics
GXO
US$62.4억
| US$4341만 | 1.97% |
891,354
+23,732
| +3% | +US$94.6만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
US$7586만
| US$4252만 | 1.93% |
1,714,751
+313,056
| +22% | +US$767만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$4184만 | 1.89% |
312,440
-170,040
| -35% | -US$1923만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$4054만 | 1.84% |
1,737,633
+223,680
| +15% | +US$516만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Moody's
MCO
US$872억
| US$3851만 | 1.74% |
76,771
+1,531
| +2% | +US$70.9만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$3650만 | 1.65% |
354,682
-16,388
| -4% | -US$168만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$22.1억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 106개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 138,518주를 보유했으며 가치는 US$5616만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3153만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Summitry LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$5616만 상당의 138,518주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1097만 규모예요.
- Summitry LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2989만예요.
- Summitry LLC 측은 2025년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Summitry LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.