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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.47%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$8.64억
AUM 성장
-US$1313만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$3966만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
71
신규
6
증가
40
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2299만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1672만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1517만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1385만 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$834만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2167만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$1705만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$1228만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1083만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$840만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.65% |
| 2 | 기타 | 16.97% |
| 3 | 산업재 | 14.97% |
| 4 | 정보기술 | 13.1% |
| 5 | 필수소비재 | 11.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$5092만 | 5.89% |
968,644
+51,280
| +6% | +US$269만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4446만 | 5.15% |
1,407,480
-13,680
| -1% | -US$42만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$4436만 | 5.14% |
2,847,500
+6,672
| +0.2% | +US$11.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3933만 | 4.55% |
355,288
+2,261
| +0.6% | +US$25.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3800만 | 4.4% |
970,735
+7,792
| +0.8% | +US$32.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3794만 | 4.39% |
290,916
+15,330
| +6% | +US$210만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3744만 | 4.33% |
845,880
+13,006
| +2% | +US$58.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2023억
| US$3600만 | 4.17% |
725,587
+4,405
| +0.6% | +US$24.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3283만 | 3.8% |
299,616
+2,402
| +0.8% | +US$26.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$3220만 | 3.73% |
768,920
+321,345
| +72% | +US$1385만 |
2015 Q2
1분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3140만 | 3.64% |
259,805
+6,059
| +2% | +US$74.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$2960만 | 3.43% |
719,492
+182,018
| +34% | +US$834만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
13
American International
AIG
US$425억
| US$2916만 | 3.38% |
513,216
-137,485
| -21% | -US$840만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2898만 | 3.35% |
539,296
+95,157
| +21% | +US$565만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$666억
| US$2708만 | 3.14% |
902,197
+133,392
| +17% | +US$409만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2460만 | 2.85% |
892,008
-168
| -0% | -US$4.93천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$2286만 | 2.65% |
317,760
+306,616
| +2,751% | +US$2299만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2273만 | 2.63% |
195,823
+3,389
| +2% | +US$39.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$2214만 | 2.56% |
102,975
+1,155
| +1% | +US$25.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2037만 | 2.36% |
396,696
+1,405
| +0.4% | +US$7.73만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2017만 | 2.33% |
465,676
-250,256
| -35% | -US$1083만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1941만 | 2.25% |
936,582
+42,332
| +5% | +US$90만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$1929만 | 2.23% |
260,658
+4,549
| +2% | +US$40만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1886만 | 2.18% |
101,248
-1,090
| -1% | -US$20.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
25
Diageo
DEO
US$534억
| US$1766만 | 2.04% |
163,862
+3,755
| +2% | +US$41.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$8.64억였으며 전 분기 US$8.77억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$3966만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 466,644주를 보유했으며 가치는 US$1448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coca-Cola 주식으로, 보유분을 추정 US$2167만 규모 줄였어요.
- Summitry LLC의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$1448만 상당의 466,644주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2015년 3분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2299만 규모예요.
- Summitry LLC의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$2167만예요.
- Summitry LLC 측은 2015년 3분기에 Blackstone Mortgage Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.64억 중 46% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.64억 규모가 됐어요.
2015년 11월 10일에 제출된 Summitry LLC의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.