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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.11%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$3507만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.08%
보유액
85
신규
7
증가
50
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2802만 |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+US$1692만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$819만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1646만 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$644만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$548만 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$244만 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.27% |
| 2 | 산업재 | 16.21% |
| 3 | 기타 | 16.21% |
| 4 | 정보기술 | 14.09% |
| 5 | 건강관리 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6770만 | 6.98% |
467,611
-247
| -0.1% | -US$3.53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$89.4억
| US$5370만 | 5.54% |
1,188,749
-52,067
| -4% | -US$244만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$5193만 | 5.35% |
978,920
+5,622
| +0.6% | +US$29.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4868만 | 5.02% |
210,673
+121,507
| +136% | +US$2802만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3597억
| US$4695만 | 4.84% |
3,537,830
-28,210
| -0.8% | -US$39.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4664만 | 4.81% |
911,413
+16,905
| +2% | +US$87.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4255만 | 4.39% |
364,718
+7,908
| +2% | +US$90.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$3976만 | 4.1% |
873,670
+2,071
| +0.2% | +US$9.02만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3947만 | 4.07% |
1,651,376
+28,868
| +2% | +US$71.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$967억
| US$3871만 | 3.99% |
996,294
-1,652
| -0.2% | -US$6.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$3574만 | 3.68% |
1,015,880
+10,660
| +1% | +US$39.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$3522만 | 3.63% |
312,732
+1,744
| +0.6% | +US$19.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Citigroup
C
US$2077억
| US$3265만 | 3.37% |
770,325
+185,125
| +32% | +US$819만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
American International
AIG
US$424억
| US$2847만 | 2.93% |
538,208
+7,522
| +1% | +US$41.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$732억
| US$2657만 | 2.74% |
938,945
+18,121
| +2% | +US$55만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
FedEx
FDX
US$697억
| US$2598만 | 2.68% |
171,196
-2,984
| -2% | -US$48.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$2549만 | 2.63% |
207,661
+2,327
| +1% | +US$27.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2594억
| US$2468만 | 2.54% |
382,453
+3,472
| +0.9% | +US$22.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$2466만 | 2.54% |
453,510
-7,824
| -2% | -US$40.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
O-I Glass
OI
US$8.91억
| US$2452만 | 2.53% |
1,361,499
-3,533
| -0.3% | -US$6.48만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2447만 | 2.52% |
107,678
+418
| +0.4% | +US$9.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1720억
| US$2300만 | 2.37% |
283,797
+6,554
| +2% | +US$53.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1894억
| US$2201만 | 2.27% |
410,808
+7,004
| +2% | +US$36.9만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2189만 | 2.26% |
93,068
-5,676
| -6% | -US$123만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2498억
| US$1952만 | 2.01% |
412,454
+9,317
| +2% | +US$45.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Summitry LLC는 US$9.7억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.35억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Summitry LLC는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3331만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enovis으로, 346,343주를 보유했으며 가치는 US$1577만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Halliburton으로, 보유분을 추정 US$644만 규모 줄였습니다.
- Summitry LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Enovis으로, US$1577만 상당의 346,343주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summitry LLC로, 추정 증가액은 US$2802만 규모예요.
- Summitry LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Halliburton이며, 추정 감소액은 US$644만예요.
- Summitry LLC는 2016년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 49%를 차지해요.
- Summitry LLC는 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Summitry LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.