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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.82%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$4928만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$3232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.84%
보유액
72
신규
3
증가
20
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$2420만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$1820만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$1070만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$781만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2316만 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$1985만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1647만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1245만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.39% |
| 2 | 기타 | 16.73% |
| 3 | 산업재 | 16.12% |
| 4 | 정보기술 | 15.01% |
| 5 | 임의소비재 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$4732만 | 5.53% |
896,894
+47,424
| +6% | +US$250만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3448억
| US$4327만 | 5.06% |
2,811,584
+181,649
| +7% | +US$292만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3990만 | 4.67% |
351,308
+14,676
| +4% | +US$166만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3912만 | 4.57% |
1,418,444
-15,261
| -1% | -US$40.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$3908만 | 4.57% |
270,799
+27,166
| +11% | +US$400만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005억
| US$3895만 | 4.55% |
967,897
+123,126
| +15% | +US$480만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.84조
| US$3880만 | 4.54% |
954,334
+142,689
| +18% | +US$621만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2031억
| US$3696만 | 4.32% |
717,475
+28,858
| +4% | +US$147만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$429억
| US$3585만 | 4.19% |
654,242
+112,728
| +21% | +US$604만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3283만 | 3.84% |
294,634
+14,753
| +5% | +US$164만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1750억
| US$3053만 | 3.57% |
440,296
+110,856
| +34% | +US$781만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3336억
| US$3002만 | 3.51% |
252,521
+11,923
| +5% | +US$142만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Flowserve
FLS
US$105억
| US$2999만 | 3.51% |
530,870
+313,745
| +144% | +US$1820만 |
2014 Q4
1분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$307억
| US$2917만 | 3.41% |
734,702
-37,216
| -5% | -US$142만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$754억
| US$2866만 | 3.35% |
764,282
-65,867
| -8% | -US$240만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.81조
| US$2829만 | 3.31% |
909,304
-19,028
| -2% | -US$57.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
eBay
EBAY
US$523억
| US$2678만 | 3.13% |
1,102,939
-455,843
| -29% | -US$1087만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
US$644억
| US$2392만 | 2.8% |
+101,450
| 신규 | +US$2420만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305억
| US$2277만 | 2.66% |
187,074
+11,977
| +7% | +US$145만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4071억
| US$2276만 | 2.66% |
561,271
+13,348
| +2% | +US$55.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1807억
| US$2224만 | 2.6% |
253,639
+120,548
| +91% | +US$1070만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2569억
| US$2205만 | 2.58% |
405,269
+1,739
| +0.4% | +US$9.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
O-I Glass
OI
US$7.59억
| US$2044만 | 2.39% |
876,704
+47,780
| +6% | +US$117만 |
2014 Q4
1분기
|
|
24
FedEx
FDX
US$752억
| US$1760만 | 2.06% |
106,382
-2,444
| -2% | -US$42.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BCR
25
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1724만 | 2.02% |
103,014
-29
| -0% | -US$4.97천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.05억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2015년 1분기에 순 US$3232만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 US$1985만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summitry LLC 측은 W.W. Grainger에 US$2392만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summitry LLC의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 W.W. Grainger 주식으로, US$2392만 상당의 101,450주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2015년 1분기에 Flowserve 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1820만 규모예요.
- Summitry LLC의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$2316만예요.
- Summitry LLC 측은 2015년 1분기에 HOSPIRA INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1985만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 46% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$8.55억 규모가 됐어요.
2015년 5월 5일에 제출된 Summitry LLC의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.