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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.56%
1년 예상 수익률
+16.18%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+85.25%
10년 예상 수익률
+282.55%
AUM
US$23.7억
AUM 성장
+US$1.58억
(+7.2%)
자금 흐름
+US$7185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42%
보유액
230
신규
54
증가
132
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$4718만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+US$2427만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2203만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
|
+US$2138만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4269만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$2664만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2265만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1422만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$565만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.51% |
| 2 | 임의소비재 | 19.21% |
| 3 | 기타 | 15.21% |
| 4 | 금융 | 15.21% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$1.64억 | 6.94% |
588,351
-19,725
| -3% | -US$482만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$1.12억 | 4.73% |
868,548
+329,219
| +61% | +US$4718만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.11억 | 4.68% |
504,794
+10,317
| +2% | +US$234만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$1.1억 | 4.66% |
201,543
+2,785
| +1% | +US$143만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$8994만 | 3.8% |
357,883
+8,448
| +2% | +US$208만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$8836만 | 3.73% |
363,461
-559
| -0.2% | -US$11.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5760억
| US$8368만 | 3.54% |
147,120
+1,885
| +1% | +US$108만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
8
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$8002만 | 3.38% |
623,468
+15,629
| +3% | +US$189만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7881만 | 3.33% |
152,159
-948
| -0.6% | -US$48.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$7603만 | 3.21% |
907,041
+5,752
| +0.6% | +US$46.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$6861만 | 2.9% |
141,459
+2,941
| +2% | +US$137만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$6623만 | 2.8% |
434,640
+5,728
| +1% | +US$81.8만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$6612만 | 2.79% |
692,597
-238,670
| -26% | -US$2265만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7944억
| US$6458만 | 2.73% |
189,170
+5,800
| +3% | +US$201만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$6440만 | 2.72% |
761,253
+135,592
| +22% | +US$1214만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$6057만 | 2.56% |
1,014,643
+23,420
| +2% | +US$159만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5970만 | 2.52% |
81,286
-57,362
| -41% | -US$4269만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
18
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$5055만 | 2.14% |
170,102
+8,474
| +5% | +US$271만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$4902만 | 2.07% |
206,820
+10,980
| +6% | +US$277만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
20
GXO Logistics
GXO
US$61.7억
| US$4718만 | 1.99% |
892,114
+760
| +0.1% | +US$3.91만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
US$7494만
| US$4426만 | 1.87% |
1,764,057
+49,306
| +3% | +US$122만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$4180만 | 1.77% |
1,780,926
+43,293
| +2% | +US$101만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$3808만 | 1.61% |
317,660
+5,220
| +2% | +US$63.7만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
24
Moody's
MCO
US$876억
| US$3723만 | 1.57% |
78,134
+1,363
| +2% | +US$68.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
25
Rentokil
RTO
US$120억
| US$3663만 | 1.55% |
1,450,787
+303,332
| +26% | +US$739만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Summitry LLC의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$23.7억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.1억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$7185만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF 주식으로, 960,594주를 보유했으며 가치는 US$2452만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$4269만 규모 줄였어요.
- Summitry LLC의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF 주식으로, US$2452만 상당의 960,594주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2025년 3분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4718만 규모예요.
- Summitry LLC의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4269만예요.
- Summitry LLC 측은 2025년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.7억 중 42% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$23.7억에 이르렀어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Summitry LLC의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.