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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$3378만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$1812만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.63%
보유액
89
신규
6
증가
41
축소
30
청산됨
11
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$2619만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$225만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$69.7만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$62.3만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2524만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2006만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$82.1만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$59.9만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$52.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.26% |
| 3 | 기타 | 15.67% |
| 4 | 산업재 | 15.5% |
| 5 | 헬스케어 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$6590만 | 6.39% |
404,316
-1,085
| -0.3% | -US$16.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5633만 | 5.47% |
906,521
-2,367
| -0.3% | -US$14.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Flowserve
FLS
US$91억
| US$5507만 | 5.34% |
1,146,051
+5,710
| +0.5% | +US$26.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5321만 | 5.16% |
1,014,152
+13,260
| +1% | +US$69.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4814만 | 4.67% |
1,662,420
+6,200
| +0.4% | +US$17.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$4470만 | 4.34% |
394,973
+19,689
| +5% | +US$225만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4192만 | 4.07% |
199,584
-3,962
| -2% | -US$82.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$4069만 | 3.95% |
1,027,040
+11,880
| +1% | +US$47.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$3875만 | 3.76% |
874,053
+4,526
| +0.5% | +US$19.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
10
American International
AIG
US$427억
| US$3583만 | 3.48% |
548,636
+8,301
| +2% | +US$52.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$3480만 | 3.38% |
322,046
+3,521
| +1% | +US$38.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$3434만 | 3.33% |
623,213
+6,547
| +1% | +US$32.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
General Motors
GM
US$668억
| US$3313만 | 3.22% |
950,993
+8,712
| +0.9% | +US$29.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2078억
| US$3290만 | 3.19% |
553,503
-9,400
| -2% | -US$50.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$2989만 | 2.9% |
290,101
+2,784
| +1% | +US$26.2만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$2666만 | 2.59% |
386,440
+4,290
| +1% | +US$28.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$2634만 | 2.56% |
555,854
-444,854
| -44% | -US$2006만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$2590만 | 2.51% |
397,206
-7,799
| -2% | -US$52.4만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
19
Visa
V
US$7657억
| US$2573만 | 2.5% |
329,810
+325,820
| +8,166% | +US$2619만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$2551만 | 2.48% |
109,825
+2,280
| +2% | +US$50.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$2511만 | 2.44% |
214,256
+4,226
| +2% | +US$50.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2367만 | 2.3% |
445,402
-2,410
| -0.5% | -US$12.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
O-I Glass
OI
US$9.28억
| US$2303만 | 2.24% |
1,322,988
-6,392
| -0.5% | -US$11.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Enovis
ENOV
US$12억
| US$2150만 | 2.09% |
347,729
+71
| +0% | +US$4.2천 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
BCR
25
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1991만 | 1.93% |
88,638
-331
| -0.4% | -US$7.19만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Summitry LLC 측은 US$10.3억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 41개 증가, 30개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 2,854주를 보유했으며 가치는 US$63.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$2524만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$63.8만 상당의 2,854주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2619만 규모예요.
- Summitry LLC의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$2524만예요.
- Summitry LLC 측은 2016년 4분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Summitry LLC의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.