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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
89
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
30
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+26,2 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,25 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+697.350 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+623.483 $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+521.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+25,2 Mio. $
2
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+20,1 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+820.756 $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+599.000 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+523.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,44 %
2 Technologie 17,26 %
3 Sonstiges 15,67 %
4 Industrie 15,5 %
5 Gesundheitswesen 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
65,9 Mio. $ 6,39 %
404.316
-1.085
-0,3 % -167.045 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
56,3 Mio. $ 5,47 %
906.521
-2.367
-0,3 % -142.368 $
2013 Q2
14 Quartale
FLS-Symbol
3
Flowserve
FLS
8,89 Mrd. $
55,1 Mio. $ 5,34 %
1.146.051
+5.710
+0,5 % +264.487 $
2014 Q4
8 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
53,2 Mio. $ 5,16 %
1.014.152
+13.260
+1 % +697.350 $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
48,1 Mio. $ 4,67 %
1.662.420
+6.200
+0,4 % +175.778 $
2013 Q2
14 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
44,7 Mio. $ 4,34 %
394.973
+19.689
+5 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
41,9 Mio. $ 4,07 %
199.584
-3.962
-2 % -820.756 $
2016 Q1
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
40,7 Mio. $ 3,95 %
1.027.040
+11.880
+1 % +475.004 $
2015 Q4
4 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
38,7 Mio. $ 3,76 %
874.053
+4.526
+0,5 % +194.976 $
2015 Q2
6 Quartale
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,8 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,48 %
548.636
+8.301
+2 % +521.256 $
2013 Q2
14 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,38 %
322.046
+3.521
+1 % +385.763 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
34,3 Mio. $ 3,33 %
623.213
+6.547
+1 % +329.201 $
2013 Q2
14 Quartale
GM-Symbol
13
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 3,22 %
950.993
+8.712
+0,9 % +292.843 $
2013 Q2
14 Quartale
C-Symbol
14
Citigroup
C
206 Mrd. $
32,9 Mio. $ 3,19 %
553.503
-9.400
-2 % -507.158 $
2013 Q2
14 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,9 %
290.101
+2.784
+1 % +261.763 $
2014 Q3
9 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,59 %
386.440
+4.290
+1 % +284.345 $
2013 Q2
14 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,56 %
555.854
-444.854
-44 % -20,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,51 %
397.206
-7.799
-2 % -523.949 $
2013 Q3
13 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
763 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,5 %
329.810
+325.820
+8.166 % +26,2 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
GWW-Symbol
20
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,48 %
109.825
+2.280
+2 % +508.616 $
2015 Q1
7 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,44 %
214.256
+4.226
+2 % +502.247 $
2013 Q2
14 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,3 %
445.402
-2.410
-0,5 % -123.797 $
2013 Q2
14 Quartale
OI-Symbol
23
O-I Glass
OI
908 Mio. $
23 Mio. $ 2,24 %
1.322.988
-6.392
-0,5 % -116.122 $
2014 Q4
8 Quartale
ENOV-Symbol
24
Enovis
ENOV
1,19 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,09 %
347.729
+71
+0 % +4.196 $
2016 Q2
2 Quartale
BCR
25
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
19,9 Mio. $ 1,93 %
88.638
-331
-0,4 % -71.924 $
2014 Q1
11 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Summitry LLC 89 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 997 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q4 2016 weist 6 neu, 41 erhöht, 30 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.854 Aktien im Wert von 638.000 $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 25,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.854 Aktien im Wert von 638.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 25,2 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Lowe's Companies im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .