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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2668만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$1558만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.67%
보유액
86
신규
5
증가
45
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$2045만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1957만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$977만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$2736만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2057만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$943만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$910만 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.08% |
| 2 | 정보기술 | 17.09% |
| 3 | 기타 | 16.14% |
| 4 | 산업재 | 15.28% |
| 5 | 헬스케어 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5857만 | 5.88% |
405,401
-62,210
| -13% | -US$910만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$88.9억
| US$5501만 | 5.52% |
1,140,341
-48,408
| -4% | -US$230만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5293만 | 5.31% |
1,000,892
+21,972
| +2% | +US$116만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5235만 | 5.25% |
908,888
-2,525
| -0.3% | -US$14.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4688만 | 4.7% |
203,546
-7,127
| -3% | -US$174만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4681만 | 4.7% |
1,656,220
+4,844
| +0.3% | +US$12.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$4372만 | 4.39% |
375,284
+10,566
| +3% | +US$123만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$4081만 | 4.09% |
1,015,160
-720
| -0.1% | -US$2.82만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$3991만 | 4% |
1,000,708
+4,414
| +0.4% | +US$17.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$3817만 | 3.83% |
869,527
-4,143
| -0.5% | -US$18.2만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$3581만 | 3.59% |
318,525
+5,793
| +2% | +US$65.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$3375만 | 3.39% |
2,156,691
-1,381,139
| -39% | -US$2057만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
American International
AIG
US$428억
| US$3206만 | 3.22% |
540,335
+2,127
| +0.4% | +US$12.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$676억
| US$2994만 | 3% |
942,281
+3,336
| +0.4% | +US$10.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$2774만 | 2.78% |
405,005
-5,803
| -1% | -US$35.3만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$2731만 | 2.74% |
616,666
+204,212
| +50% | +US$977만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Citigroup
C
US$2055억
| US$2659만 | 2.67% |
562,903
-207,422
| -27% | -US$943만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$2587만 | 2.6% |
210,030
+2,369
| +1% | +US$29.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$2452만 | 2.46% |
287,317
+3,520
| +1% | +US$28.8만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
20
O-I Glass
OI
US$9.08억
| US$2445만 | 2.45% |
1,329,380
-32,119
| -2% | -US$58.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$2443만 | 2.45% |
382,150
-303
| -0.1% | -US$2.01만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$2418만 | 2.43% |
107,545
-133
| -0.1% | -US$2.99만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$2227만 | 2.23% |
447,812
-5,698
| -1% | -US$29.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1995만 | 2% |
88,969
-4,099
| -4% | -US$92.3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
25
Diageo
DEO
US$519억
| US$1972만 | 1.98% |
169,950
-9
| -0% | -US$1.03천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$10억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 45개 증가, 25개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stericycle Inc 주식으로, 226,155주를 보유했으며 가치는 US$1812만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx 주식으로, 추정 금액은 US$2736만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Stericycle Inc 주식으로, US$1812만 상당의 226,155주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2016년 3분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$977만 규모예요.
- Summitry LLC의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$2736만예요.
- Summitry LLC 측은 2016년 3분기에 Eaton 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 48% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.