에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.35%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$9611만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$1435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.34%
보유액
81
신규
2
증가
51
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2010만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1557만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$731만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$562만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1893만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1864만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$190만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$148만 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.93% |
| 2 | 헬스케어 | 17.28% |
| 3 | 기타 | 15.79% |
| 4 | 정보기술 | 14.85% |
| 5 | 산업재 | 13.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$7939만 | 6.77% |
370,794
-3,532
| -0.9% | -US$72.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$100억
| US$7711만 | 6.57% |
1,409,886
-29,518
| -2% | -US$143만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6633만 | 5.65% |
348,224
+2,514
| +0.7% | +US$46.2만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$6334만 | 5.4% |
1,221,986
+50,386
| +4% | +US$261만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$5111만 | 4.36% |
462,042
+10,220
| +2% | +US$114만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4846만 | 4.13% |
423,684
-11,802
| -3% | -US$128만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$4568만 | 3.89% |
809,380
-13,956
| -2% | -US$72.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7730억
| US$4175만 | 3.56% |
278,137
-13,382
| -5% | -US$190만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
9
O-I Glass
OI
US$7.88억
| US$4123만 | 3.51% |
2,194,274
+45,849
| +2% | +US$82.4만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$4120만 | 3.51% |
682,700
-307,880
| -31% | -US$1864만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$4089만 | 3.48% |
529,994
+71,831
| +16% | +US$562만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$4083만 | 3.48% |
248,248
+86,023
| +53% | +US$1557만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
13
Novartis
NVS
US$3037억
| US$3973만 | 3.39% |
514,667
+1,202
| +0.2% | +US$8.89만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$3896만 | 3.32% |
369,233
+8,487
| +2% | +US$90만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$3598만 | 3.07% |
365,758
-1,632
| -0.4% | -US$15.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$3570만 | 3.04% |
273,644
+458
| +0.2% | +US$5.95만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$3438만 | 2.93% |
1,167,088
+12,782
| +1% | +US$38.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$3184만 | 2.71% |
588,549
+118,665
| +25% | +US$731만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$293억
| US$3152만 | 2.69% |
211,254
+4,035
| +2% | +US$61.4만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$266억
| US$3145만 | 2.68% |
381,811
-4,352
| -1% | -US$34.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2030억
| US$3046만 | 2.6% |
424,513
+2,998
| +0.7% | +US$21.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$2954만 | 2.52% |
257,063
+12,318
| +5% | +US$142만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$2924만 | 2.49% |
573,531
+6,247
| +1% | +US$32.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$2141만 | 1.82% |
183,069
+180,589
| +7,282% | +US$2010만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
25
Enovis
ENOV
US$11.5억
| US$2124만 | 1.81% |
342,181
+6,913
| +2% | +US$39.4만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$11.7억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Summitry LLC 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 81개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$23만 상당의 619주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2018년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2010만 규모예요.
- Summitry LLC의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 W.W. Grainger이며, 추정 감소액은 US$1893만예요.
- Summitry LLC 측은 2018년 3분기에 Ventas 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Summitry LLC의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.