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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.61%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$8.07억
AUM 성장
+US$2086만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.74%
보유액
69
신규
2
증가
43
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$1079만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$785만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$162만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$147만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1346만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$305만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$262만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$126만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.88% |
| 2 | 기타 | 16.11% |
| 3 | 정보기술 | 15.57% |
| 4 | 산업재 | 11.75% |
| 5 | 헬스케어 | 10.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$4425만 | 5.49% |
2,595,057
+68,152
| +3% | +US$109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$4329만 | 5.37% |
822,334
+30,640
| +4% | +US$162만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3673만 | 4.55% |
327,732
+12,865
| +4% | +US$147만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3394만 | 4.21% |
732,191
+10,353
| +1% | +US$46.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3379만 | 4.19% |
244,627
+1,167
| +0.5% | +US$15.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3246만 | 4.02% |
838,016
-1,538
| -0.2% | -US$5.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3137만 | 3.89% |
1,076,708
+17,929
| +2% | +US$51.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2023억
| US$3050만 | 3.78% |
588,635
+156,248
| +36% | +US$785만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2985만 | 3.7% |
273,614
+9,038
| +3% | +US$98.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2858만 | 3.54% |
232,769
+6,554
| +3% | +US$81.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2528만 | 3.13% |
782,370
+50
| +0% | +US$1.58천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2467만 | 3.06% |
231,445
+3,286
| +1% | +US$34.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$2380만 | 2.95% |
442,826
+1,553
| +0.4% | +US$8.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$2330만 | 2.89% |
341,682
-16,989
| -5% | -US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2324만 | 2.88% |
249,658
+10,890
| +5% | +US$99.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2314만 | 2.87% |
918,548
-124,288
| -12% | -US$305만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2284만 | 2.83% |
535,430
+13,728
| +3% | +US$56.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$425억
| US$2211만 | 2.74% |
409,265
+8,455
| +2% | +US$46.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2204만 | 2.73% |
875,459
+21,019
| +2% | +US$52.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$540억
| US$2169만 | 2.69% |
910,158
+36,503
| +4% | +US$81.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2071만 | 2.57% |
399,223
+2,966
| +0.7% | +US$15.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
NOV
NOV
US$70.4억
| US$2054만 | 2.55% |
269,848
-31,742
| -11% | -US$262만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2008만 | 2.49% |
169,824
+5,620
| +3% | +US$66.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$666억
| US$1994만 | 2.47% |
624,232
+12,920
| +2% | +US$45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1991만 | 2.47% |
266,227
-513
| -0.2% | -US$3.92만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$8.07억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 43개 증가, 11개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co 주식으로, 126,174주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Summitry LLC의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$1034만 상당의 126,174주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2014년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$785만 규모예요.
- Summitry LLC의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1346만예요.
- Summitry LLC 측은 2014년 3분기에 US Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.07억 중 43% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$8.07억에 이르렀어요.
2014년 10월 30일에 제출된 Summitry LLC의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.