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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+16.18%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+85.25%
10년 예상 수익률
+282.55%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$2.05억
(+7.2%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
380
신규
93
증가
158
축소
78
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$3781만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$3382만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2574만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2290만 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$2518만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2125만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1412만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.44% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 임의소비재 | 14.58% |
| 4 | 기타 | 12.78% |
| 5 | 산업재 | 12.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7969억
| US$1.5억 | 4.92% |
435,853
+71,332
| +20% | +US$2290만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$1.41억 | 4.65% |
593,631
-24,840
| -4% | -US$624만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$1.33억 | 4.39% |
373,263
-39,239
| -10% | -US$1412만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$1.31억 | 4.31% |
274,507
-256,377
| -48% | -US$1.04억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5768억
| US$1.12억 | 3.68% |
217,969
+67,834
| +45% | +US$3382만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
Carrier Global
CARR
US$445억
| US$1억 | 3.3% |
1,366,130
-53,682
| -4% | -US$351만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$486억
| US$8851만 | 2.91% |
666,332
-7,622
| -1% | -US$92.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8274만 | 2.72% |
221,816
+7,354
| +3% | +US$298만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1279억
| US$8149만 | 2.68% |
369,601
+4,760
| +1% | +US$108만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$7218만 | 2.37% |
873,433
-10,650
| -1% | -US$85.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$280억
| US$6806만 | 2.24% |
150,908
+1,505
| +1% | +US$76.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2581억
| US$6801만 | 2.24% |
135,659
-3,591
| -3% | -US$172만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1220억
| US$6763만 | 2.22% |
661,824
-109,607
| -14% | -US$1104만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1592억
| US$6524만 | 2.15% |
707,019
+2,102
| +0.3% | +US$19.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Zebra Technologies
ZBRA
US$151억
| US$6244만 | 2.05% |
237,187
+47,077
| +25% | +US$1107만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$5997만 | 1.97% |
106,458
+14,658
| +16% | +US$896만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$5933만 | 1.95% |
205,044
+25,522
| +14% | +US$730만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
GXO Logistics
GXO
US$62억
| US$5824만 | 1.92% |
1,148,726
+291,929
| +34% | +US$1512만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$4684만 | 1.54% |
2,022,397
+116,894
| +6% | +US$271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$4650만 | 1.53% |
947,856
-2,060
| -0.2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
US$7511만
| US$4604만 | 1.51% |
1,883,848
+48,793
| +3% | +US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2563억
| US$4172만 | 1.37% |
584,309
-3,038
| -0.5% | -US$26.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Rentokil
RTO
US$120억
| US$4072만 | 1.34% |
1,423,307
-42,519
| -3% | -US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$356억
| US$3943만 | 1.3% |
182,042
-41,583
| -19% | -US$898만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$744억
| US$3884만 | 1.28% |
182,475
-1,824
| -1% | -US$41만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$30.4억 상당의 380개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 158개 증가, 78개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 56,478주를 보유했으며 가치는 US$1249만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1249만 상당의 56,478주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3781만 규모예요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Summitry LLC 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$2518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 36% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Summitry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.