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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,72%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 637 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 636 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
65
Nova
65
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 30,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 25 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,48% |
| 2 | Tecnologia | 18% |
| 3 | Diversos | 15,36% |
| 4 | Saúde | 10,68% |
| 5 | Energia | 10,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 32,8 mi | 5,14% |
+623.768
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 28,7 mi | 4,5% |
+256.171
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 25,6 mi | 4,02% |
+228.951
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 25,3 mi | 3,96% |
+1.037.967
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 24,9 mi | 3,91% |
+721.267
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 101 bi
| US$ 24,4 mi | 3,83% |
+871.238
| Nova | +US$ 25 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 23 mi | 3,6% |
+206.692
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 21,7 mi | 3,41% |
+422.130
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 20,7 mi | 3,25% |
+192.981
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 19,8 mi | 3,11% |
+903.333
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 18,8 mi | 2,94% |
+563.036
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 18,6 mi | 2,92% |
+388.578
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 18,3 mi | 2,87% |
+213.278
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 17,5 mi | 2,75% |
+723.251
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 17,4 mi | 2,73% |
+192.533
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 17,2 mi | 2,69% |
+144.967
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 17,1 mi | 2,68% |
+208.647
| Nova | +US$ 17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,8 bi
| US$ 17 mi | 2,66% |
+777.000
| Nova | +US$ 17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 16,7 mi | 2,61% |
+456.178
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 15,8 mi | 2,47% |
+138.601
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 15,6 mi | 2,45% |
+379.163
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 15,5 mi | 2,44% |
+396.331
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 14,5 mi | 2,27% |
+400.602
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CHL
24
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 14,2 mi | 2,22% |
+273.945
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 12,9 mi | 2,02% |
+911.344
| Nova | +US$ 14 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Summitry LLC, que divulgou 65 posições avaliadas em US$ 637 mi. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Sua maior posição é iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 623.768 ações no valor de US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 20% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2013 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 623.768 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 39% de sua carteira de US$ 637 mi no T2 2013.
- Summitry LLC divulgou 65 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2013, protocolado em 30 de jul. de 2013.