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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$2163萬
(+2.5%)
資金流向
+US$1147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.75%
持股
68
新
2
增持
36
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1755萬 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1162萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$108萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$66.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1559萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$554萬 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$91.6萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$75.5萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$55.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.17% |
| 2 | 其他 | 16.28% |
| 3 | 工業 | 16.07% |
| 4 | 資訊科技 | 14.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$4833萬 | 5.51% |
2,840,828
+29,244
| +1% | +US$48.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$4831萬 | 5.51% |
917,364
+20,470
| +2% | +US$108萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027億
| US$4040萬 | 4.61% |
962,943
-4,954
| -0.5% | -US$21.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
American International
AIG
US$430億
| US$4021萬 | 4.59% |
650,701
-3,541
| -0.5% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2056億
| US$3982萬 | 4.54% |
721,182
+3,707
| +0.5% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$3953萬 | 4.51% |
353,027
+1,719
| +0.5% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$3804萬 | 4.34% |
1,421,160
+2,716
| +0.2% | +US$7.28萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$3749萬 | 4.28% |
275,586
+4,787
| +2% | +US$68.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3675萬 | 4.19% |
832,874
-121,460
| -13% | -US$554萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$3233萬 | 3.69% |
297,214
+2,580
| +0.9% | +US$28.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$3230萬 | 3.68% |
253,746
+1,225
| +0.5% | +US$15.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$2964萬 | 3.38% |
715,932
-18,770
| -3% | -US$75.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
Flowserve
FLS
US$108億
| US$2829萬 | 3.23% |
537,474
+6,604
| +1% | +US$36.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
14
eBay
EBAY
US$539億
| US$2799萬 | 3.19% |
1,104,612
+1,673
| +0.2% | +US$4.17萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2796萬 | 3.19% |
892,176
-17,128
| -2% | -US$54.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$2780萬 | 3.17% |
444,139
+3,843
| +0.9% | +US$26.2萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
17
General Motors
GM
US$755億
| US$2561萬 | 2.92% |
768,805
+4,523
| +0.6% | +US$16.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1865億
| US$2484萬 | 2.83% |
256,109
+2,470
| +1% | +US$22.5萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$696億
| US$2408萬 | 2.75% |
101,820
+370
| +0.4% | +US$8.97萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$2228萬 | 2.54% |
568,088
+6,817
| +1% | +US$27.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$2227萬 | 2.54% |
192,434
+5,360
| +3% | +US$63.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$2222萬 | 2.53% |
395,291
-9,978
| -2% | -US$55.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
23
O-I Glass
OI
US$7.96億
| US$2050萬 | 2.34% |
894,250
+17,546
| +2% | +US$42.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
24
Diageo
DEO
US$558億
| US$1857萬 | 2.12% |
160,107
+5,848
| +4% | +US$66.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$1841萬 | 2.1% |
+447,575
| 新 | +US$1755萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CFM
Summitry LLC的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Summitry LLC持有68個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.55億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Summitry LLC的2015年第2季申報資料顯示有新增2項、增加36檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mondelez International：共447,575股，價值US$1841萬。 最大的一筆賣出是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計金額為US$1559萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為其他和工業。
- Summitry LLC在2015年第2季最大筆買進的是Mondelez International：共買進447,575股，價值US$1841萬。
- Summitry LLC在2015年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Summitry LLC在2015年第2季最大幅度減持的標的是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計減持了US$1559萬。
- Summitry LLC於2015年第2季完全出清Hanesbrands，估計賣出金額為US$91.6萬。
- 在2015年第2季，Summitry LLC的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占46%。
- Summitry LLC在2015年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$8.77億。
根據Summitry LLC的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月6日提交。