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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$2.05억
(+7.2%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
380
신규
93
증가
158
축소
78
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$3781만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$3382만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2574만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2290만 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$2518만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2125만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1412만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.44% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 임의소비재 | 14.58% |
| 4 | 기타 | 12.78% |
| 5 | 산업재 | 12.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2252만 | 0.74% |
135,864
+1,739
| +1% | +US$32.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
52
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.27억
| US$2230만 | 0.73% |
878,535
+15,130
| +2% | +US$38.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2181만 | 0.72% |
161,115
+4,320
| +3% | +US$64.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2106만 | 0.69% |
19,781
-529
| -3% | -US$46.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
55
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$2093만 | 0.69% |
413,352
+4,325
| +1% | +US$21.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1350만 | 0.44% |
114,915
-5,438
| -5% | -US$56.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1298만 | 0.43% |
51,089
+569
| +1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$1249만 | 0.41% |
+56,478
| 신규 | +US$1246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1209만 | 0.4% |
34,213
-5,701
| -14% | -US$204만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$993만 | 0.33% |
+138,630
| 신규 | +US$1035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Eaton
ETN
US$1520억
| US$975만 | 0.32% |
22,880
+928
| +4% | +US$37.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
62
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$942만 | 0.31% |
64,257
+4,802
| +8% | +US$69.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
US Bancorp
USB
US$915억
| US$911만 | 0.3% |
150,880
+5,401
| +4% | +US$30.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
64
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$816만 | 0.27% |
181,848
+14,467
| +9% | +US$68.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
65
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$751만 | 0.25% |
27,800
+2,123
| +8% | +US$60.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
66
Cencora
COR
US$651억
| US$718만 | 0.24% |
25,368
+1,543
| +6% | +US$44.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
67
Verizon
VZ
US$1861억
| US$714만 | 0.23% |
168,677
+10,861
| +7% | +US$51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
3M
MMM
US$850억
| US$687만 | 0.23% |
42,436
+2,551
| +6% | +US$38.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$655만 | 0.22% |
59,701
+4,524
| +8% | +US$44.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$618만 | 0.2% |
16,363
-3,196
| -16% | -US$128만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$454만 | 0.15% |
+6,085
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$420만 | 0.14% |
3,640
+2,422
| +199% | +US$182만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
| US$238만 | 0.08% |
2,053
-7
| -0.3% | -US$8.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$230만 | 0.08% |
5,468
-151
| -3% | -US$6.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
75
Chubb
CB
US$1388억
| US$229만 | 0.08% |
6,716
+388
| +6% | +US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summitry LLC는 US$30.4억 상당의 380개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Summitry LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 158개 증가, 78개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 56,478주를 보유했으며 가치는 US$1249만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC으로, 추정 금액은 US$1.04억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1249만 상당의 56,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summitry LLC로, 추정 증가액은 US$3781만 규모예요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Summitry LLC는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$2518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 36%를 차지해요.
- Summitry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Summitry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.