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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$2.05억
(+7.2%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
380
신규
93
증가
158
축소
78
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$3781만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$3382만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2574만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2290만 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$2518만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2125만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1412만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.44% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 임의소비재 | 14.58% |
| 4 | 기타 | 12.78% |
| 5 | 산업재 | 12.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3807만 | 1.25% |
1,507,612
+54,250
| +4% | +US$137만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
27
Uber
UBER
US$1437억
| US$3749만 | 1.23% |
519,597
+515,660
| +13,098% | +US$3781만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Moody's
MCO
US$840억
| US$3622만 | 1.19% |
79,967
-74
| -0.1% | -US$3.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
Corning
GLW
US$1137억
| US$3609만 | 1.19% |
141,305
-55,405
| -28% | -US$1008만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$3559만 | 1.17% |
1,554,803
+25,135
| +2% | +US$57.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$3492만 | 1.15% |
222,898
-580
| -0.3% | -US$10.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
32
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$3459만 | 1.14% |
1,659,714
+55,092
| +3% | +US$115만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3442만 | 1.13% |
240,422
+4,798
| +2% | +US$67.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66억
| US$3361만 | 1.11% |
1,290,108
+24,098
| +2% | +US$62.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3004만 | 0.99% |
60,035
+4,398
| +8% | +US$211만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3000만 | 0.99% |
149,946
-44,116
| -23% | -US$907만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
37
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2929만 | 0.96% |
83,036
+79,117
| +2,019% | +US$2574만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2833만 | 0.93% |
95,045
-27,833
| -23% | -US$772만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2777만 | 0.91% |
84,829
-36
| -0% | -US$1.12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2744만 | 0.9% |
268,602
-66,484
| -20% | -US$686만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2718만 | 0.89% |
75,057
+1,325
| +2% | +US$45.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$2684만 | 0.88% |
1,042,372
+17,177
| +2% | +US$44.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$2677만 | 0.88% |
493,889
+412
| +0.1% | +US$2.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$2620만 | 0.86% |
219,683
+4,165
| +2% | +US$47.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$2593만 | 0.85% |
88,441
+446
| +0.5% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.56억
| US$2556만 | 0.84% |
1,018,921
+20,892
| +2% | +US$52.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2546만 | 0.84% |
290,030
+13
| +0% | +US$1.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$2414만 | 0.79% |
119,752
+3,573
| +3% | +US$76.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2294만 | 0.75% |
293,212
+49,215
| +20% | +US$397만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2264만 | 0.74% |
23,546
+841
| +4% | +US$87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summitry LLC는 US$30.4억 상당의 380개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Summitry LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 158개 증가, 78개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 56,478주를 보유했으며 가치는 US$1249만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC으로, 추정 금액은 US$1.04억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1249만 상당의 56,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summitry LLC로, 추정 증가액은 US$3781만 규모예요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Summitry LLC는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$2518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 36%를 차지해요.
- Summitry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Summitry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.